Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -332 | -331 | 136 | 100 | 161 | 191 | -100 | -97 | -163 | 47 | 59 | 91 | 166 | 118 | 108 | 131 | 114 | 109 | 155 | 130 |
| Zmiana (%) | -0,53 | -141,08 | -26,08 | 60,81 | 18,59 | -152,13 | -2,76 | 68,49 | -128,56 | 26,11 | 53,92 | 83,15 | -28,72 | -8,42 | 21,22 | -13,06 | -4,50 | 41,94 | -16,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 153,36 | 189,31 | -214,11 | -217,25 | -1 066,04 | 1 244,05 | 265,68 | 155,20 | 162,86 | -102,96 | -172,44 | -375,17 | 3 047,52 | 298,52 | 5 597,50 | 302,90 | 286,94 | -463,25 | 228,22 | 654,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -95 | -78 | -88 | -63 | -62 | -58 | -25 | -43 | -59 | -62 | -109 | -120 | -118 | -117 | -72 | -42 | -26 | -17 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | -18,48 | 13,52 | -28,81 | -0,67 | -7,19 | -57,50 | 73,18 | 38,25 | 6,10 | 73,86 | 10,29 | -1,07 | -1,58 | -38,44 | -40,85 | -39,83 | -33,82 | -128,24 | 11,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,94 | 44,45 | 138,91 | 135,74 | 411,45 | -375,76 | 65,42 | 68,06 | 58,60 | 137,62 | 317,80 | 495,43 | -2 173,85 | -294,04 | -3 706,27 | -97,87 | -64,16 | 71,78 | 7,04 | 26,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 211 | 234 | -111 | -84 | -114 | -118 | 87 | 77 | 122 | -30 | 15 | 5 | -42 | 38 | -35 | -46 | -49 | -116 | -92 | -115 |
| Zmiana (%) | 10,77 | -147,58 | -24,52 | 36,24 | 3,46 | -173,43 | -11,21 | 58,22 | -124,30 | -152,27 | -68,40 | -961,06 | -189,84 | -191,59 | 31,36 | 7,28 | 136,79 | -20,71 | 25,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,30 | -133,75 | 175,20 | 181,51 | 754,59 | -768,29 | -231,09 | -123,26 | -121,46 | 65,34 | -45,36 | -20,26 | -773,66 | 95,52 | -1 791,22 | -105,03 | -122,78 | 491,47 | -135,26 | -581,38 |
| Przepływy pieniężne | -217 | -175 | -63 | -46 | -15 | 15 | -38 | -63 | -100 | -45 | -34 | -24 | 5 | 40 | 2 | 43 | 40 | -24 | 68 | 20 |
| Zmiana (%) | -19,42 | -63,68 | -27,15 | -67,23 | -201,62 | -344,11 | 66,46 | 60,56 | -54,82 | -24,71 | -29,25 | -122,55 | 627,64 | -95,12 | 2 140,17 | -8,23 | -159,15 | -388,10 | -70,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
