Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fulin Precision Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 231 | 10 | -85 | -341 | -201 | -368 | -186 | 189 | 273 | 678 | 305 | 292 | 195 | 185 | 575 | 312 | 278 | 306 | 897 | 1 429 |
| Zmiana (%) | -95,78 | -969,95 | 302,21 | -41,20 | 83,13 | -49,37 | -201,53 | 44,60 | 148,21 | -55,05 | -4,27 | -33,35 | -4,84 | 210,60 | -45,78 | -10,68 | 9,78 | 193,33 | 59,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -74,62 | -2,16 | 51,73 | -28,61 | -29,81 | -81,49 | -77,20 | -19,68 | -71,13 | 487,74 | -126,55 | -104,04 | -97,11 | -33,20 | -241,54 | 151,79 | 92,77 | 99,71 | 612,04 | -2 637,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -505 | -633 | -915 | -1 061 | -1 056 | -1 122 | -965 | -998 | -995 | -988 | -1 189 | -999 | -924 | -1 013 | -880 | -1 038 | -1 007 | -966 | -1 480 | -1 486 |
| Zmiana (%) | 25,40 | 44,54 | 15,92 | -0,48 | 6,31 | -14,00 | 3,36 | -0,24 | -0,77 | 20,36 | -15,99 | -7,50 | 9,70 | -13,19 | 18,01 | -2,99 | -4,07 | 53,15 | 0,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,81 | 140,14 | 557,75 | -88,91 | -156,78 | -248,77 | -400,32 | 103,92 | 259,04 | -710,16 | 493,38 | 355,95 | 461,13 | 181,73 | 369,53 | -505,43 | -335,51 | -315,13 | -1 009,86 | 2 743,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | 179 | 839 | 2 598 | 1 929 | 1 938 | 1 387 | -157 | 333 | 447 | 641 | 426 | 528 | 268 | 66 | 928 | 1 023 | 962 | 724 | 5 |
| Zmiana (%) | -798,13 | 369,61 | 209,73 | -25,76 | 0,47 | -28,44 | -111,35 | -311,24 | 34,32 | 43,58 | -33,58 | 23,96 | -49,25 | -75,36 | 1 304,95 | 10,28 | -5,97 | -24,69 | -99,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,25 | -39,54 | -511,27 | 217,75 | 286,46 | 429,56 | 575,19 | 16,40 | -86,55 | 321,17 | -266,17 | -151,80 | -263,53 | -48,05 | -27,73 | 451,56 | 340,75 | 313,74 | 494,43 | -8,83 |
| Przepływy pieniężne | -310 | -452 | -164 | 1 193 | 673 | 451 | 241 | -960 | -384 | 139 | -241 | -281 | -200 | -558 | -238 | 205 | 300 | 307 | 147 | -54 |
| Zmiana (%) | 45,67 | -63,68 | -827,22 | -43,56 | -33,00 | -46,56 | -498,18 | -59,98 | -136,20 | -273,25 | 16,45 | -28,60 | 178,34 | -57,31 | -186,28 | 46,14 | 2,13 | -52,21 | -136,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
