Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Baotou Dongbao Bio-Tech Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 38 | 55 | 52 | 74 | 166 | 153 | 195 | 148 | 104 | 199 | 199 | 212 | 243 | 98 | 69 | 41 | 59 | 101 | 106 | 164 |
| Zmiana (%) | 44,39 | -5,87 | 42,72 | 126,39 | -8,07 | 27,68 | -24,21 | -29,80 | 91,37 | 0,26 | 6,32 | 14,49 | -59,46 | -29,73 | -40,68 | 44,57 | 70,83 | 4,59 | 55,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 16,62 | 36,01 | 35,74 | 38,11 | -617,26 | 196,20 | 133,25 | 445,27 | -1 396,82 | 46,40 | 53,17 | 46,27 | 47,89 | -79,47 | -32,10 | -15,30 | -21,51 | -71,86 | -269,25 | -1 235,41 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -154 | -160 | -168 | -301 | -277 | -210 | -224 | -90 | -116 | -138 | -130 | -111 | -89 | -189 | -266 | -283 | -291 | -174 | -73 | -110 |
| Zmiana (%) | 3,71 | 5,27 | 78,74 | -7,92 | -24,42 | 6,98 | -59,75 | 28,37 | 19,05 | -5,42 | -15,23 | -19,33 | 111,80 | 40,85 | 6,40 | 2,92 | -40,32 | -57,88 | 50,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -67,68 | -105,32 | -116,91 | -156,09 | 1 028,37 | -268,75 | -152,94 | -271,39 | 1 556,78 | -32,17 | -34,78 | -24,13 | -17,60 | 152,58 | 123,55 | 105,64 | 105,73 | 123,37 | 186,16 | 829,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 344 | 257 | 261 | 420 | 84 | 134 | 175 | -25 | 4 | 367 | 306 | 357 | 353 | -33 | -18 | -26 | -43 | -68 | -72 | -67 |
| Zmiana (%) | -25,30 | 1,48 | 61,08 | -80,09 | 60,48 | 30,30 | -114,24 | -116,71 | 8 713,11 | -16,74 | 16,59 | -0,92 | -109,41 | -44,60 | 40,24 | 68,33 | 57,21 | 5,30 | -6,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,06 | 169,31 | 181,17 | 217,99 | -310,59 | 172,33 | 119,45 | -75,02 | -56,03 | 85,70 | 81,57 | 77,84 | 69,71 | 26,86 | 8,55 | 9,64 | 15,78 | 48,50 | 182,96 | 506,43 |
| Przepływy pieniężne | 228 | 152 | 144 | 193 | -27 | 78 | 147 | 33 | -7 | 429 | 375 | 458 | 507 | -124 | -215 | -268 | -276 | -141 | -39 | -13 |
| Zmiana (%) | -33,35 | -5,16 | 33,87 | -113,98 | -389,23 | 87,99 | -77,32 | -122,38 | -5 861,51 | -12,52 | 22,18 | 10,62 | -124,43 | 73,94 | 24,44 | 2,83 | -48,86 | -72,08 | -66,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
