Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sino Geophysical Co., Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 83 | 134 | 96 | 151 | 217 | 121 | 117 | 92 | 64 | 70 | -3 | 15 | 53 | 70 | 144 | 108 | 95 | 164 | 210 | 281 |
| Zmiana (%) | 61,02 | -28,53 | 56,96 | 44,18 | -44,20 | -3,33 | -21,36 | -30,30 | 8,70 | -104,56 | -586,69 | 243,71 | 31,84 | 105,04 | -24,63 | -12,36 | 72,80 | 27,98 | 33,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,18 | 164,20 | -10 757,84 | 231,93 | -631,97 | -129,93 | 85,36 | -918,98 | -84,35 | -79,66 | 1,12 | -5,78 | 80,97 | 1 096,53 | 397,81 | 113,58 | -45,40 | -154,70 | 111,93 | 584,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 127 | 52 | 7 | -39 | -219 | -285 | -212 | -261 | -303 | -332 | -527 | -526 | -565 | -613 | -651 | -621 | -636 | -676 | -667 | -904 |
| Zmiana (%) | -59,08 | -86,71 | -665,13 | 462,02 | 30,04 | -25,70 | 23,42 | 15,89 | 9,63 | 58,86 | -0,23 | 7,39 | 8,58 | 6,13 | -4,59 | 2,43 | 6,32 | -1,37 | 35,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 219,04 | 63,40 | -772,64 | -59,97 | 637,01 | 305,20 | -154,11 | 2 603,96 | 397,41 | 378,49 | 184,95 | 196,40 | -859,09 | -9 581,79 | -1 799,31 | -650,31 | 303,82 | 636,93 | -355,18 | -1 882,46 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -142 | -100 | -104 | -45 | -39 | 61 | 225 | 152 | 158 | 174 | 245 | 241 | 578 | 551 | 543 | 609 | 333 | 408 | 646 | 674 |
| Zmiana (%) | -29,38 | 3,98 | -56,23 | -13,69 | -254,56 | 270,03 | -32,19 | 4,04 | 9,91 | 40,77 | -1,53 | 139,69 | -4,74 | -1,43 | 12,13 | -45,29 | 22,31 | 58,62 | 4,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -244,61 | -122,18 | 11 645,18 | -70,01 | 114,20 | -65,03 | 163,53 | -1 518,19 | -208,02 | -198,61 | -86,01 | -90,14 | 880,04 | 8 611,70 | 1 501,98 | 637,95 | -159,21 | -383,95 | 344,33 | 1 404,18 |
| Przepływy pieniężne | 58 | 82 | -1 | 65 | -34 | -93 | 137 | -10 | -76 | -88 | -285 | -268 | 66 | 6 | 36 | 95 | -209 | -106 | 188 | 48 |
| Zmiana (%) | 41,39 | -101,09 | -7 380,53 | -152,91 | 171,43 | -247,14 | -107,30 | 659,35 | 15,11 | 225,09 | -6,04 | -124,55 | -90,26 | 465,19 | 163,99 | -319,24 | -49,28 | -276,88 | -74,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
