Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhejiang Huace Film & TV Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 821 | 1 861 | 1 409 | 869 | 474 | 121 | 290 | 479 | 299 | 613 | 393 | 81 | 105 | -686 | -297 | -225 | -352 | 709 | 322 | 61 |
| Zmiana (%) | 2,22 | -24,31 | -38,35 | -45,37 | -74,57 | 140,04 | 65,54 | -37,68 | 105,15 | -35,83 | -79,36 | 29,03 | -755,15 | -56,71 | -24,29 | 56,33 | -301,68 | -54,58 | -81,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 114,84 | 131,97 | 133,06 | 236,18 | -72,99 | -19,35 | -50,45 | -92,65 | -40,72 | 4 962,88 | -396,25 | -62,93 | -15,20 | 63,29 | 32,66 | 32,03 | -386,92 | -324,95 | -130,49 | -31,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -127 | -843 | -808 | -1 189 | -1 602 | -1 229 | -1 297 | -1 283 | -1 123 | -789 | -605 | -234 | -64 | 150 | -391 | -492 | -525 | -1 607 | -1 329 | -1 171 |
| Zmiana (%) | 562,06 | -4,16 | 47,14 | 34,67 | -23,26 | 5,56 | -1,14 | -12,48 | -29,71 | -23,33 | -61,34 | -72,77 | -335,85 | -360,10 | 25,93 | 6,65 | 206,31 | -17,34 | -11,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,03 | -59,79 | -76,33 | -323,39 | 246,37 | 197,11 | 226,03 | 247,88 | 152,98 | -6 388,77 | 609,45 | 181,31 | 9,25 | -13,85 | 42,96 | 70,07 | -577,54 | 736,67 | 538,48 | 604,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -108 | 392 | 458 | 689 | 477 | 485 | 434 | 285 | 90 | 188 | 112 | 24 | -730 | -548 | -222 | 15 | 967 | 680 | 760 | 917 |
| Zmiana (%) | -463,66 | 16,77 | 50,36 | -30,75 | 1,65 | -10,54 | -34,23 | -68,46 | 109,40 | -40,38 | -78,91 | -3 179,42 | -24,88 | -59,55 | -106,65 | 6 461,39 | -29,67 | 11,73 | 20,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,80 | 27,82 | 43,27 | 187,34 | -73,39 | -77,77 | -75,58 | -55,14 | -12,26 | 1 525,89 | -113,20 | -18,38 | 105,96 | 50,57 | 24,38 | -2,10 | 1 064,45 | -311,72 | -307,98 | -473,05 |
| Przepływy pieniężne | 1 586 | 1 410 | 1 059 | 368 | -650 | -624 | -574 | -517 | -734 | 12 | -99 | -129 | -689 | -1 084 | -910 | -702 | 91 | -218 | -247 | -194 |
| Zmiana (%) | -11,05 | -24,93 | -65,27 | -276,77 | -4,08 | -7,95 | -9,85 | 41,82 | -101,68 | -903,72 | 29,94 | 434,05 | 57,41 | -16,12 | -22,80 | -112,94 | -340,14 | 13,09 | -21,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
