Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 228 | -176 | 345 | 271 | 385 | 444 | 200 | 219 | 126 | 52 | 127 | 281 | 313 | 328 | 413 | 270 | 207 | 205 | 9 | 39 |
| Zmiana (%) | -177,06 | -295,91 | -21,38 | 42,24 | 15,18 | -54,95 | 9,50 | -42,33 | -58,95 | 145,65 | 121,05 | 11,33 | 4,60 | 25,96 | -34,63 | -23,24 | -1,06 | -95,69 | 343,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 965,34 | 35,16 | 320,18 | 645,47 | 398,54 | 254,21 | 186,17 | 181,59 | 153,12 | -35,35 | -195,14 | -1 291,04 | -269,87 | -606,84 | -876,83 | -749,09 | -569,55 | 584,10 | -27,27 | 117,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 194 | 14 | -22 | 57 | 46 | -4 | -66 | -71 | -121 | -276 | -288 | -420 | -436 | -354 | -312 | -221 | -162 | -135 | -156 | -132 |
| Zmiana (%) | -98,82 | -256,86 | -358,90 | -18,81 | -108,68 | 1 533,62 | 7,06 | 71,60 | 127,70 | 4,55 | 45,78 | 3,68 | -18,70 | -11,91 | -29,14 | -26,95 | -16,56 | 15,52 | -15,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 279,02 | -2,82 | -20,53 | 136,33 | 48,05 | -2,31 | -61,36 | -58,52 | -146,85 | 188,06 | 441,79 | 1 927,66 | 375,27 | 655,86 | 662,75 | 613,72 | 444,09 | -384,08 | 481,07 | -398,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 418 | -326 | -208 | -276 | -327 | -260 | -27 | -37 | 71 | 89 | 97 | 127 | 14 | -43 | -122 | -66 | -67 | -10 | 133 | 155 |
| Zmiana (%) | -77,01 | -36,12 | 32,42 | 18,48 | -20,52 | -89,41 | 34,79 | -290,35 | 26,81 | 8,94 | 30,08 | -89,06 | -410,33 | 182,68 | -45,37 | 0,59 | -84,53 | -1 388,91 | 16,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12 205,80 | 65,14 | -193,39 | -656,71 | -337,73 | -148,64 | -25,58 | -30,72 | 85,49 | -60,98 | -149,25 | -581,06 | -11,93 | 79,61 | 258,15 | 184,31 | 183,63 | -29,44 | -411,44 | 466,07 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -500 | 108 | 42 | 97 | 175 | 107 | 121 | 82 | -147 | -65 | -22 | -116 | -54 | -47 | -36 | -36 | 35 | -32 | 33 |
| Zmiana (%) | 4 207,24 | -121,51 | -61,00 | 130,38 | 80,58 | -38,48 | 12,26 | -31,61 | -277,80 | -55,49 | -66,59 | 432,59 | -53,48 | -12,83 | -23,48 | 0,96 | -196,48 | -192,23 | -202,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
