Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 223 | 137 | 126 | 234 | 177 | 260 | 376 | 369 | 420 | 430 | 383 | 376 | 335 | 352 | 279 | 295 | 308 | 222 | 231 | 190 |
| Zmiana (%) | -38,32 | -8,26 | 85,71 | -24,43 | 46,74 | 44,98 | -2,06 | 13,92 | 2,40 | -11,02 | -1,66 | -11,09 | 5,18 | -20,73 | 5,67 | 4,38 | -27,99 | 4,15 | -17,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 473,92 | 56,52 | -470,47 | 1 219,45 | -512,87 | -325,17 | 971,52 | 125,25 | 158,61 | 156,21 | 315,54 | -862,03 | -167,53 | -582,68 | 190,68 | 214,95 | 119,36 | 75,88 | 59,57 | 188,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -108 | 173 | -84 | -181 | -157 | -285 | -285 | -22 | -92 | -92 | -199 | -357 | -430 | -311 | -33 | -58 | 49 | 173 | 292 | 46 |
| Zmiana (%) | -260,08 | -148,26 | 117,30 | -13,45 | 81,48 | 0,13 | -92,31 | 320,75 | -0,38 | 115,91 | 79,82 | 20,30 | -27,70 | -89,24 | 74,68 | -184,52 | 249,91 | 68,82 | -84,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -229,94 | 71,17 | 311,62 | -945,10 | 455,21 | 356,94 | -736,54 | -7,46 | -34,88 | -33,42 | -163,79 | 818,26 | 215,16 | 514,41 | -22,85 | -42,58 | 19,15 | 59,14 | 75,27 | 45,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -68 | -67 | -69 | -33 | -54 | -54 | -52 | -52 | -63 | -63 | -63 | -63 | -105 | -102 | -99 | -99 | -99 | -102 | -135 | -135 |
| Zmiana (%) | -0,55 | 3,05 | -51,74 | 62,49 | 0,15 | -4,00 | 0,16 | 19,97 | -0,13 | -0,00 | -0,00 | 66,67 | -2,84 | -2,36 | 0,02 | 0,02 | 3,00 | 31,97 | -0,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -143,97 | -27,68 | 258,86 | -174,35 | 157,66 | 68,23 | -134,98 | -17,80 | -23,73 | -22,80 | -51,75 | 143,77 | 52,38 | 168,27 | -67,82 | -72,37 | -38,51 | -35,02 | -34,84 | -134,06 |
| Przepływy pieniężne | 47 | 243 | -27 | 19 | -35 | -80 | 39 | 294 | 265 | 275 | 121 | -44 | -200 | -60 | 146 | 137 | 258 | 292 | 387 | 101 |
| Zmiana (%) | 417,22 | -111,02 | -171,65 | -279,69 | 131,44 | -148,52 | 659,68 | -10,04 | 3,97 | -55,95 | -135,99 | 357,51 | -69,76 | -342,24 | -6,26 | 87,97 | 13,28 | 32,65 | -74,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
