Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 | 37 | 41 | 37 | 48 | 53 | 40 | 19 | 9 | 37 | 58 | 123 | 131 | 132 | 121 | 97 | 132 | 185 | 199 | 194 |
| Zmiana (%) | 41,51 | 10,32 | -7,99 | 27,73 | 10,60 | -24,60 | -53,49 | -52,18 | 313,56 | 57,84 | 111,98 | 7,03 | 0,16 | -8,29 | -19,26 | 35,58 | 39,99 | 7,64 | -2,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,24 | -82,45 | -13,55 | -29,93 | -33,65 | -50,09 | -89,60 | -89,31 | 4,91 | -162,43 | -214,78 | 108,57 | 151,30 | -1 519,10 | -230,04 | -128,00 | -54,26 | 154,39 | 62,40 | 323,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 | -85 | -342 | -159 | -190 | -159 | -84 | -40 | 198 | -33 | -59 | 16 | -19 | -115 | -148 | -149 | -354 | -44 | 142 | -111 |
| Zmiana (%) | 20,66 | 300,84 | -53,48 | 19,84 | -16,47 | -47,00 | -52,61 | -594,29 | -116,67 | 79,37 | -127,75 | -213,06 | 522,56 | 28,61 | 0,28 | 138,01 | -87,69 | -424,77 | -178,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 198,36 | 190,37 | 113,71 | 126,95 | 133,92 | 150,53 | 189,29 | 192,29 | 109,21 | 145,71 | 218,96 | 14,49 | -21,33 | 1 331,18 | 282,70 | 195,38 | 145,40 | -36,38 | 44,36 | -184,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | 4 | 0 | -4 | 0 | 0 | -0 | 1 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25 | -22 | -22 | -22 | -23 |
| Zmiana (%) | -60,34 | -86,92 | -904,89 | -110,26 | 21,03 | -128,97 | -561,06 | -4 221,22 | 3,29 | -2,00 | 0,93 | -0,19 | -4,17 | -0,42 | -0,00 | -13,13 | -0,02 | 0,01 | 7,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,11 | -7,92 | -0,15 | 2,98 | -0,27 | -0,44 | 0,30 | -2,98 | -14,12 | 116,72 | 95,82 | -23,06 | -29,97 | 287,92 | 47,34 | 32,63 | 8,86 | -18,01 | -6,76 | -38,79 |
| Przepływy pieniężne | -36 | -45 | -300 | -125 | -142 | -106 | -45 | -21 | 181 | -23 | -27 | 113 | 87 | -9 | -52 | -76 | -244 | 120 | 319 | 60 |
| Zmiana (%) | 25,72 | 571,09 | -58,33 | 13,60 | -25,69 | -57,85 | -53,35 | -970,31 | -112,49 | 19,37 | -519,34 | -23,20 | -109,98 | 505,62 | 45,10 | 219,81 | -149,20 | 166,31 | -81,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
