Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 187 | 228 | 147 | 19 | -68 | -258 | -145 | 40 | 94 | 299 | 201 | 131 | 80 | 50 | 185 | 367 | 406 | 459 | 378 | 161 |
| Zmiana (%) | 22,16 | -35,49 | -87,19 | -462,26 | 278,12 | -43,91 | -127,85 | 133,90 | 216,85 | -32,91 | -34,48 | -39,19 | -37,02 | 266,51 | 98,69 | 10,84 | 12,98 | -17,57 | -57,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -404,54 | -1 225,76 | 34,89 | 6,13 | -43,60 | -878,90 | 33,06 | -14,87 | -66,75 | 832,22 | 431,71 | -40,46 | -21,48 | -10,41 | -53,10 | -1 258,83 | 968,34 | 781,45 | -1 423,25 | -214,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -184 | -172 | -151 | -141 | -143 | -146 | -180 | -198 | -211 | -203 | -151 | -751 | -718 | -713 | -110 | 527 | 538 | 526 | -72 | -89 |
| Zmiana (%) | -6,31 | -12,05 | -7,14 | 1,52 | 2,53 | 23,00 | 10,23 | 6,19 | -3,53 | -25,72 | 397,49 | -4,40 | -0,64 | -84,61 | -580,69 | 1,91 | -2,10 | -113,62 | 24,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 397,79 | 924,35 | -35,87 | -45,67 | -91,09 | -497,86 | 41,08 | 73,12 | 148,98 | -565,54 | -324,78 | 231,08 | 192,89 | 147,44 | 31,58 | -1 811,08 | 1 280,88 | 895,71 | 269,48 | 118,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -49 | -75 | 426 | 429 | 368 | 434 | -113 | -113 | -25 | -60 | -3 | 294 | 266 | 179 | -422 | -923 | -902 | -927 | -333 | -147 |
| Zmiana (%) | 51,60 | -670,11 | 0,78 | -14,39 | 18,04 | -126,11 | -0,00 | -77,82 | 138,40 | -94,62 | -9 239,11 | -9,75 | -32,59 | -335,74 | 118,62 | -2,30 | 2,73 | -64,02 | -55,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 106,75 | 401,41 | 100,98 | 139,54 | 234,69 | 1 476,76 | 25,86 | 41,76 | 17,77 | -166,68 | -6,93 | -90,62 | -71,41 | -37,03 | 121,52 | 3 169,92 | -2 149,22 | -1 577,17 | 1 253,73 | 195,89 |
| Przepływy pieniężne | -46 | -19 | 422 | 308 | 157 | 29 | -438 | -271 | -141 | 36 | 46 | -325 | -372 | -484 | -347 | -29 | 42 | 59 | -27 | -75 |
| Zmiana (%) | -59,68 | -2 366,33 | -27,07 | -49,10 | -81,24 | -1 590,83 | -38,07 | -47,89 | -125,41 | 29,34 | -799,21 | 14,54 | 29,98 | -28,16 | -91,62 | -244,10 | 39,99 | -145,26 | 183,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
