Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 993 | -715 | 197 | 1 258 | 973 | 1 277 | 1 018 | 1 045 | 999 | 698 | 139 | -151 | 716 | 1 562 | 1 856 | 1 828 | 966 | 1 121 | 464 | -87 |
| Zmiana (%) | -172,01 | -127,48 | 540,09 | -22,63 | 31,23 | -20,31 | 2,64 | -4,38 | -30,12 | -80,14 | -208,79 | -574,84 | 118,19 | 18,79 | -1,49 | -47,19 | 16,14 | -58,62 | -118,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 950,22 | 52,64 | -50,24 | 198,97 | 299,36 | 375,12 | 228,13 | 186,64 | 362,96 | -428,94 | -14,33 | 25,04 | 109,70 | 309,59 | 607,55 | -1 042,70 | -65,81 | -349,12 | -174,24 | 11,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -481 | -129 | 290 | 325 | 415 | 85 | 101 | -274 | -395 | -195 | -230 | 236 | 163 | -232 | -205 | -166 | -163 | -198 | -183 | -174 |
| Zmiana (%) | -73,21 | -324,98 | 12,10 | 27,68 | -79,41 | 18,48 | -370,26 | 44,50 | -50,56 | 17,60 | -202,52 | -30,96 | -242,36 | -11,37 | -19,37 | -1,54 | 21,43 | -7,27 | -4,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -944,69 | 9,49 | -74,15 | 51,42 | 127,68 | 25,10 | 22,69 | -48,89 | -143,67 | 120,11 | 23,77 | -39,12 | 24,93 | -45,90 | -67,20 | 94,39 | 11,11 | 61,61 | 68,90 | 22,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -461 | -514 | -878 | -951 | -1 063 | -1 022 | -673 | -211 | -328 | -665 | -875 | -687 | -226 | -821 | -1 346 | -1 838 | -2 269 | -1 247 | -543 | -499 |
| Zmiana (%) | 11,64 | 70,63 | 8,33 | 11,83 | -3,87 | -34,16 | -68,58 | 55,28 | 102,55 | 31,63 | -21,56 | -67,15 | 264,13 | 63,83 | 36,61 | 23,45 | -45,06 | -56,43 | -8,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -904,68 | 37,86 | 224,38 | -150,39 | -327,06 | -300,23 | -150,85 | -37,78 | -119,32 | 408,70 | 90,52 | 114,01 | -34,56 | -162,76 | -440,51 | 1 048,42 | 154,67 | 388,21 | 203,99 | 65,15 |
| Przepływy pieniężne | 51 | -1 359 | -391 | 632 | 325 | 340 | 446 | 560 | 275 | -163 | -967 | -602 | 653 | 505 | 305 | -175 | -1 467 | -321 | -266 | -766 |
| Zmiana (%) | -2 768,00 | -71,21 | -261,63 | -48,58 | 4,72 | 31,04 | 25,46 | -50,83 | -159,13 | 494,34 | -37,72 | -208,37 | -22,69 | -39,47 | -157,40 | 736,76 | -78,11 | -17,09 | 187,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
