Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tinergy Chemical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 177 | 1 255 | 1 507 | 1 636 | 1 647 | 1 524 | 930 | 721 | 90 | -115 | -337 | -498 | -472 | -142 | 343 | 589 | 907 | 754 | 422 | 348 |
| Zmiana (%) | 6,65 | 20,13 | 8,51 | 0,68 | -7,48 | -38,95 | -22,50 | -87,50 | -227,89 | 192,66 | 47,78 | -5,30 | -69,95 | -341,84 | 71,84 | 53,96 | -16,91 | -43,98 | -17,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 60,78 | -933,13 | 84,13 | 109,46 | 291,63 | 137,20 | 16 805,49 | 16,05 | 1,46 | -2,21 | -8,99 | 90,25 | 18,48 | 6,13 | -248,99 | -117,45 | 173,22 | 195,59 | -41,08 | -180,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 031 | -1 581 | -463 | -856 | -1 570 | -809 | -792 | -2 073 | -114 | -950 | -1 934 | -636 | -1 976 | -1 702 | -802 | -680 | -400 | -108 | -583 | -528 |
| Zmiana (%) | 53,37 | -70,69 | 84,87 | 83,27 | -48,49 | -2,00 | 161,66 | -94,52 | 736,19 | 103,50 | -67,13 | 210,84 | -13,87 | -52,89 | -15,15 | -41,24 | -73,05 | 441,05 | -9,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,24 | 1 175,42 | -25,85 | -57,31 | -277,93 | -72,81 | -14 316,93 | -46,16 | -1,85 | -18,20 | -51,56 | 115,13 | 77,37 | 73,59 | 582,10 | 135,57 | -76,31 | -27,95 | 56,70 | 274,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 803 | 196 | 745 | 705 | 475 | 390 | -136 | 5 847 | 6 164 | 6 304 | 6 017 | 568 | -116 | -515 | 295 | -430 | 3 | -268 | -872 | -6 |
| Zmiana (%) | -89,15 | 280,75 | -5,36 | -32,56 | -17,89 | -134,96 | -4 384,91 | 5,41 | 2,27 | -4,55 | -90,56 | -120,44 | 343,22 | -157,38 | -245,67 | -100,64 | -9 824,02 | 225,73 | -99,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,13 | -145,44 | 41,56 | 47,16 | 84,17 | 35,15 | -2 465,69 | 130,18 | 100,25 | 120,72 | 160,43 | -102,93 | 4,55 | 22,26 | -214,47 | 85,76 | 0,53 | -69,48 | 84,86 | 3,17 |
| Przepływy pieniężne | 1 936 | -134 | 1 792 | 1 494 | 565 | 1 111 | 6 | 4 492 | 6 149 | 5 222 | 3 751 | -552 | -2 553 | -2 312 | -138 | -502 | 524 | 385 | -1 028 | -192 |
| Zmiana (%) | -106,95 | -1 432,39 | -16,60 | -62,21 | 96,65 | -99,50 | 81 056,79 | 36,89 | -15,07 | -28,18 | -114,72 | 362,52 | -9,43 | -94,05 | 264,31 | -204,39 | -26,41 | -366,69 | -81,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
