Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zona Franca de Iquique S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 19 879 | 23 174 | 22 758 | 22 933 | 21 213 | 20 887 | 17 126 | 15 408 | 16 424 | 17 843 | 18 904 | 19 220 | 16 520 | 16 083 | 9 844 | 7 571 | 4 569 | 12 692 | 11 792 | 12 324 |
| Zmiana (%) | 16,58 | -1,80 | 0,77 | -7,50 | -1,54 | -18,01 | -10,03 | 6,59 | 8,64 | 5,95 | 1,67 | -14,05 | -2,64 | -38,79 | -23,09 | -39,65 | 177,80 | -7,09 | 4,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,39 | 158,14 | 129,47 | 124,51 | 141,49 | 136,38 | 231,74 | 273,99 | 424,44 | 386,31 | 360,24 | 382,21 | 2 181,57 | 1 380,40 | -283,70 | -138,71 | -228,65 | -972,79 | 6 839,44 | 562,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -469 | -641 | -136 | 529 | 1 747 | 2 396 | 3 104 | 3 055 | 2 106 | 1 430 | -398 | -933 | -265 | 593 | 4 435 | 4 720 | 9 709 | 2 277 | 3 185 | 4 670 |
| Zmiana (%) | 36,83 | -78,77 | -488,66 | 230,18 | 37,11 | 29,59 | -1,58 | -31,07 | -32,10 | -127,85 | 134,20 | -71,64 | -324,28 | 647,60 | 6,42 | 105,69 | -76,55 | 39,85 | 46,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,06 | -4,38 | -0,77 | 2,87 | 11,65 | 15,64 | 42,01 | 54,33 | 54,42 | 30,96 | -7,59 | -18,55 | -34,93 | 50,92 | -127,83 | -86,48 | -485,92 | -174,54 | 1 847,04 | 213,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 879 | -7 879 | -5 044 | -5 044 | -7 968 | -7 968 | -12 840 | -12 840 | -14 660 | -14 654 | -13 258 | -13 258 | -15 498 | -15 511 | -17 749 | -17 749 | -16 276 | -16 274 | -14 804 | -14 804 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -35,98 | -0,00 | 57,96 | -0,00 | 61,16 | -0,00 | 14,18 | -0,04 | -9,53 | -0,00 | 16,89 | 0,08 | 14,43 | -0,00 | -8,30 | -0,01 | -9,03 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,33 | -53,77 | -28,70 | -27,39 | -53,14 | -52,02 | -173,75 | -228,32 | -378,86 | -317,27 | -252,65 | -263,66 | -2 046,64 | -1 331,33 | 511,53 | 325,19 | 814,57 | 1 247,32 | -8 586,47 | -675,97 |
| Przepływy pieniężne | 11 531 | 14 654 | 17 577 | 18 418 | 14 993 | 15 315 | 7 390 | 5 624 | 3 870 | 4 619 | 5 248 | 5 029 | 757 | 1 165 | -3 470 | -5 458 | -1 998 | -1 305 | 172 | 2 190 |
| Zmiana (%) | 27,08 | 19,95 | 4,78 | -18,60 | 2,15 | -51,75 | -23,90 | -31,19 | 19,36 | 13,61 | -4,18 | -84,94 | 53,86 | -397,81 | 57,30 | -63,39 | -34,70 | -113,21 | 1 170,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
