Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
U.S. Bancorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 735 | 8 098 | 9 870 | 17 410 | 14 076 | 14 934 | 21 119 | 13 484 | 14 551 | 14 919 | 8 393 | 10 266 | 9 824 | 6 923 | 11 350 | 8 381 | 7 538 | 9 954 | 7 970 | 9 618 |
| Zmiana (%) | -7,29 | 21,88 | 76,39 | -19,15 | 6,10 | 41,42 | -36,15 | 7,91 | 2,53 | -43,74 | 22,32 | -4,31 | -29,53 | 63,95 | -26,16 | -10,06 | 32,05 | -19,93 | 20,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,72 | 40,78 | -29,31 | 2 170,82 | -258,32 | -67,11 | 85,72 | 61,50 | 46,17 | 65,72 | 109,71 | 95,44 | -204,24 | 75,18 | -242,00 | -31,07 | -93,93 | -143,74 | -82,92 | -603,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 801 | -9 359 | -57 487 | -45 385 | -51 647 | -68 795 | 7 500 | 19 807 | 38 505 | 51 702 | 18 925 | 9 029 | -5 845 | -9 859 | -24 534 | -22 129 | -15 171 | -16 563 | -20 538 | -23 341 |
| Zmiana (%) | -58,95 | 514,24 | -21,05 | 13,80 | 33,20 | -110,90 | 164,09 | 94,40 | 34,27 | -63,40 | -52,29 | -164,74 | 68,67 | 148,85 | -9,80 | -31,44 | 9,18 | 24,00 | 13,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 291,61 | -47,13 | 170,71 | -5 658,98 | 947,83 | 309,16 | 30,44 | 90,34 | 122,17 | 227,74 | 247,39 | 83,94 | 121,52 | -107,07 | 523,11 | 82,04 | 189,05 | 239,18 | 213,67 | 1 465,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 247 | 21 118 | 13 942 | 28 777 | 32 122 | 31 609 | -3 982 | -11 366 | -21 538 | -43 919 | -19 998 | -8 538 | -8 789 | 12 144 | 8 821 | -13 160 | -328 | -252 | 2 250 | 11 819 |
| Zmiana (%) | 238,05 | -33,98 | 106,41 | 11,62 | -1,60 | -112,60 | 185,43 | 89,49 | 103,91 | -54,47 | -57,31 | 2,94 | -238,17 | -27,36 | -249,19 | -97,51 | -23,17 | -992,86 | 425,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -79,90 | 106,35 | -41,40 | 3 588,15 | -589,50 | -142,05 | -16,16 | -51,84 | -68,34 | -193,46 | -261,41 | -79,37 | 182,72 | 131,89 | -188,08 | 48,79 | 4,09 | 3,64 | -23,41 | -741,93 |
| Przepływy pieniężne | -7 819 | 19 857 | -33 675 | 802 | -5 449 | -22 252 | 24 637 | 21 925 | 31 518 | 22 702 | 7 650 | 10 757 | -4 810 | 9 208 | -4 690 | -26 972 | -8 025 | -6 925 | -9 612 | -1 593 |
| Zmiana (%) | -353,96 | -269,59 | -102,38 | -779,43 | 308,37 | -210,72 | -11,01 | 43,75 | -27,97 | -66,30 | 40,61 | -144,72 | -291,43 | -150,93 | 475,10 | -70,25 | -13,71 | 38,80 | -83,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
