Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PepsiCo, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-12 |
2021 09-04 |
2021 12-25 |
2022 03-19 |
2022 06-11 |
2022 09-03 |
2022 12-31 |
2023 03-25 |
2023 06-17 |
2023 09-09 |
2023 12-30 |
2024 03-23 |
2024 06-15 |
2024 09-07 |
2024 12-28 |
2025 03-22 |
2025 06-14 |
2025 09-06 |
2025 12-27 |
2026 03-21 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 491 | 11 124 | 11 616 | 12 161 | 11 157 | 11 288 | 10 811 | 10 593 | 10 949 | 12 135 | 13 442 | 12 793 | 12 738 | 12 032 | 12 507 | 12 575 | 12 188 | 11 755 | 12 087 | 13 101 |
| Zmiana (%) | -3,19 | 4,42 | 4,69 | -8,26 | 1,17 | -4,23 | -2,02 | 3,36 | 10,83 | 10,77 | -4,83 | -0,43 | -5,54 | 3,95 | 0,54 | -3,08 | -3,55 | 2,82 | 8,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -333,75 | -435,89 | -456,07 | 1 266,77 | -1 115 700,00 | -12 683,15 | -1 781,05 | -571,36 | 1 570,88 | 335,87 | 288,39 | 388,49 | 7 237,50 | -431,56 | -1 035,35 | 6 653,44 | 941,89 | 1 419,69 | 1 856,68 | 586,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 973 | -3 888 | -3 269 | -408 | -981 | -1 930 | -2 430 | -5 917 | -6 025 | -5 118 | -5 495 | -5 525 | -5 526 | -6 081 | -5 472 | -6 142 | -8 145 | -7 744 | -6 879 | -6 124 |
| Zmiana (%) | -21,82 | -15,92 | -87,52 | 140,44 | 96,74 | 25,91 | 143,50 | 1,83 | -15,05 | 7,37 | 0,55 | 0,02 | 10,04 | -10,01 | 12,24 | 32,61 | -4,92 | -11,17 | -10,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,44 | 152,35 | 128,35 | -42,50 | 98 100,00 | 2 168,54 | 400,33 | 319,15 | -864,42 | -141,66 | -117,89 | -167,78 | -3 139,77 | 218,11 | 452,98 | -3 249,74 | -629,44 | -935,27 | -1 056,68 | -274,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 096 | -9 813 | -10 780 | -10 672 | -9 968 | -9 166 | -8 523 | -5 966 | -3 701 | -2 882 | -3 009 | -3 776 | -6 599 | -8 325 | -7 556 | -5 798 | -2 788 | -3 282 | -4 979 | -5 085 |
| Zmiana (%) | -2,80 | 9,85 | -1,00 | -6,60 | -8,05 | -7,02 | -30,00 | -37,97 | -22,13 | 4,41 | 25,49 | 74,76 | 26,16 | -9,24 | -23,27 | -51,91 | 17,72 | 51,71 | 2,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 293,23 | 384,52 | 423,24 | -1 111,67 | 996 800,00 | 10 298,88 | 1 404,12 | 321,79 | -530,99 | -79,77 | -64,56 | -114,67 | -3 749,43 | 298,60 | 625,50 | -3 067,72 | -215,46 | -396,38 | -764,82 | -227,82 |
| Przepływy pieniężne | -3 443 | -2 552 | -2 547 | 960 | -1 | -89 | -607 | -1 854 | 697 | 3 613 | 4 661 | 3 293 | 176 | -2 788 | -1 208 | 189 | 1 294 | 828 | 651 | 2 232 |
| Zmiana (%) | -25,88 | -0,20 | -137,69 | -100,10 | 8 800,00 | 582,02 | 205,44 | -137,59 | 418,36 | 29,01 | -29,35 | -94,66 | -1 684,09 | -56,67 | -115,65 | 584,66 | -36,01 | -21,38 | 242,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
