Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 170 339 | 210 762 | 229 946 | 240 489 | 245 418 | 215 595 | 241 057 | 246 741 | 242 515 | 245 052 | 232 720 | 233 775 | 270 789 | 288 136 | 319 966 | 337 192 | 357 728 | 367 879 | 378 573 | 401 492 |
| Zmiana (%) | 23,73 | 9,10 | 4,59 | 2,05 | -12,15 | 11,81 | 2,36 | -1,71 | 1,05 | -5,03 | 0,45 | 15,83 | 6,41 | 11,05 | 5,38 | 6,09 | 2,84 | 2,91 | 6,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -544,84 | 8 186,07 | -1 715,25 | -598,34 | 2 329,94 | -1 021,35 | 1 507,83 | 482,41 | 1 420,72 | -1 465,04 | -333,65 | -235,51 | -485,78 | -404,29 | -39 770,33 | 381,51 | 457,95 | 309,87 | 594,55 | -4 075,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -79 363 | -83 489 | -157 671 | -157 910 | -156 750 | -154 854 | -165 901 | -159 228 | -152 920 | -157 056 | -150 002 | -177 744 | -179 555 | -186 291 | -170 025 | -153 975 | -159 649 | -162 156 | -193 855 | -204 346 |
| Zmiana (%) | 5,20 | 88,85 | 0,15 | -0,73 | -1,21 | 7,13 | -4,02 | -3,96 | 2,70 | -4,49 | 18,49 | 1,02 | 3,75 | -8,73 | -9,44 | 3,69 | 1,57 | 19,55 | 5,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 253,85 | -3 242,73 | 1 176,13 | 392,88 | -1 488,14 | 733,60 | -1 037,72 | -311,31 | -895,85 | 938,96 | 215,06 | 179,06 | 322,11 | 261,39 | 21 133,28 | -174,21 | -204,38 | -136,59 | -304,45 | 2 074,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -122 240 | -124 698 | -85 681 | -122 773 | -78 135 | -81 850 | -59 170 | -36 365 | -72 525 | -104 722 | -152 468 | -155 293 | -146 977 | -173 114 | -150 746 | -94 833 | -119 965 | -87 000 | -121 044 | -206 997 |
| Zmiana (%) | 2,01 | -31,29 | 43,29 | -36,36 | 4,75 | -27,71 | -38,54 | 99,44 | 44,39 | 45,59 | 1,85 | -5,36 | 17,78 | -12,92 | -37,09 | 26,50 | -27,48 | 39,13 | 71,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 390,99 | -4 843,34 | 639,12 | 305,46 | -741,80 | 387,75 | -370,11 | -71,10 | -424,87 | 626,08 | 218,59 | 156,45 | 263,67 | 242,90 | 18 737,06 | -107,30 | -153,58 | -73,28 | -190,10 | 2 101,27 |
| Przepływy pieniężne | -31 264 | 2 575 | -13 406 | -40 193 | 10 533 | -21 109 | 15 987 | 51 148 | 17 070 | -16 727 | -69 750 | -99 263 | -55 743 | -71 269 | -805 | 88 384 | 78 115 | 118 722 | 63 674 | -9 851 |
| Zmiana (%) | -108,24 | -620,69 | 199,81 | -126,21 | -300,40 | -175,74 | 219,93 | -66,63 | -197,99 | 317,00 | 42,31 | -43,84 | 27,85 | -98,87 | -11 085,74 | -11,62 | 51,98 | -46,37 | -115,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
