Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Empresas Hites S.A. - Equity Right Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 75 058 | 47 805 | 47 569 | 55 200 | 49 656 | 58 383 | 61 193 | 49 250 | 48 228 | 69 578 | 66 219 | 73 472 | 82 397 | 38 113 | 47 582 | 36 891 | 15 903 | 25 804 | 8 205 |
| Zmiana (%) | -36,31 | -0,49 | 16,04 | -10,04 | 17,58 | 4,81 | -19,52 | -2,07 | 44,27 | -4,83 | 10,95 | 12,15 | -53,74 | 24,85 | -22,47 | -56,89 | 62,25 | -68,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 466,56 | -276,01 | -170,41 | -192,10 | -121,54 | -336,58 | -1 949,01 | -3 717,58 | -4 872,99 | 3 313,03 | -520,38 | -1 683,85 | 758,57 | -253,36 | -5 035,64 | -1 012,12 | -247,04 | 596,37 | -143,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 576 | -8 221 | -9 819 | -11 393 | -12 498 | -11 957 | -9 952 | -8 833 | -8 148 | -7 594 | -6 791 | -6 265 | -6 220 | -6 079 | -5 952 | -5 738 | -5 734 | -5 823 | -6 123 |
| Zmiana (%) | 8,51 | 19,44 | 16,03 | 9,70 | -4,32 | -16,77 | -11,25 | -7,75 | -6,79 | -10,57 | -7,75 | -0,71 | -2,27 | -2,09 | -3,59 | -0,07 | 1,55 | 5,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -47,10 | 47,47 | 35,18 | 39,65 | 30,59 | 68,93 | 316,96 | 666,72 | 823,25 | -361,60 | 53,37 | 143,57 | -57,26 | 40,41 | 629,88 | 157,43 | 89,07 | -134,58 | 107,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -51 394 | -56 904 | -65 664 | -72 542 | -78 013 | -63 772 | -54 381 | -41 742 | -41 070 | -59 884 | -72 153 | -71 571 | -65 315 | -47 077 | -42 576 | -34 797 | -16 607 | -15 654 | -7 797 |
| Zmiana (%) | 10,72 | 15,39 | 10,47 | 7,54 | -18,25 | -14,73 | -23,24 | -1,61 | 45,81 | 20,49 | -0,81 | -8,74 | -27,92 | -9,56 | -18,27 | -52,28 | -5,74 | -50,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -319,47 | 328,54 | 235,24 | 252,45 | 190,95 | 367,65 | 1 732,04 | 3 150,86 | 4 149,75 | -2 851,43 | 567,01 | 1 640,27 | -601,31 | 312,95 | 4 505,77 | 954,69 | 257,97 | -361,79 | 136,44 |
| Przepływy pieniężne | 16 087 | -17 320 | -27 914 | -28 735 | -40 854 | -17 346 | -3 140 | -1 325 | -990 | 2 100 | -12 725 | -4 363 | 10 862 | -15 043 | -945 | -3 645 | -6 438 | 4 327 | -5 715 |
| Zmiana (%) | -207,66 | 61,16 | 2,94 | 42,18 | -57,54 | -81,90 | -57,81 | -25,29 | -312,20 | -705,92 | -65,71 | -348,94 | -238,49 | -93,72 | 285,74 | 76,62 | -167,21 | -232,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
