Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cruzados SADP Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 163 | 4 574 | 3 827 | 4 686 | 460 | 2 715 | -236 | -1 535 | -3 130 | -5 595 | -4 475 | -2 387 | 1 967 | -1 653 | 2 318 | 2 166 | 1 519 | 5 392 | 4 155 | 8 327 |
| Zmiana (%) | 9,86 | -16,34 | 22,46 | -90,18 | 490,08 | -108,68 | 551,67 | 103,93 | 78,77 | -20,02 | -46,65 | -182,39 | -184,03 | -240,26 | -6,55 | -29,88 | 254,94 | -22,94 | 100,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 349,66 | 1 194,48 | -1 241,25 | 362,74 | 1,69 | 9,16 | -0,85 | -6,46 | 21,06 | 30,15 | 20,59 | 12,31 | -10,57 | 10,34 | -20,96 | -44,71 | 76,77 | -8 986 385,00 | 459,06 | -392,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 844 | -3 686 | -3 468 | -2 625 | -1 025 | -1 894 | -2 224 | -5 980 | -13 026 | -13 933 | -18 777 | -20 151 | -21 642 | -22 676 | -22 784 | -18 816 | -14 339 | -14 814 | -10 226 | -12 862 |
| Zmiana (%) | -4,09 | -5,91 | -24,33 | -60,95 | 84,80 | 17,42 | 168,90 | 117,84 | 6,96 | 34,76 | 7,32 | 7,40 | 4,78 | 0,48 | -17,42 | -23,79 | 3,32 | -30,97 | 25,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -322,82 | -962,75 | 1 125,07 | -203,17 | -3,77 | -6,39 | -8,03 | -25,18 | 87,64 | 75,07 | 86,37 | 103,89 | 116,34 | 141,88 | 206,00 | 388,26 | -724,61 | 24 690 816,67 | -1 129,90 | 606,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 871 | -504 | -666 | -770 | 27 776 | 28 807 | 30 160 | 31 259 | 1 321 | 996 | 1 513 | 3 142 | 1 073 | 8 346 | 9 405 | 11 803 | 14 799 | 9 423 | 6 977 | 2 415 |
| Zmiana (%) | -157,91 | 32,13 | 15,46 | -3 709,51 | 3,71 | 4,70 | 3,64 | -95,77 | -24,58 | 51,86 | 107,70 | -65,84 | 677,63 | 12,69 | 25,49 | 25,38 | -36,33 | -25,96 | -65,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,16 | -131,73 | 216,18 | -59,57 | 102,08 | 97,23 | 108,88 | 131,65 | -8,89 | -5,37 | -6,96 | -16,20 | -5,77 | -52,22 | -85,04 | -243,56 | 747,84 | -15 704 333,33 | 770,84 | -113,88 |
| Przepływy pieniężne | 1 191 | 383 | -308 | 1 292 | 27 211 | 29 628 | 27 701 | 23 745 | -14 863 | -18 560 | -21 739 | -19 396 | -18 602 | -15 982 | -11 061 | -4 846 | 1 979 | -0 | 905 | -2 120 |
| Zmiana (%) | -67,84 | -180,51 | -519,02 | 2 006,43 | 8,88 | -6,51 | -14,28 | -162,60 | 24,87 | 17,13 | -10,78 | -4,10 | -14,08 | -30,79 | -56,19 | -140,83 | -100,00 | -1 508 566,67 | -334,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
