Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Banco de Chile Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 014 548 | -1 775 056 | -598 194 | -604 362 | -2 243 941 | -1 855 539 | 51 006 | -213 702 | 992 542 | 2 749 712 | -186 664 | 83 516 | -61 200 | -1 472 960 | 396 641 | 647 817 | 2 101 547 | 26 336 | 1 248 364 | -269 437 |
| Zmiana (%) | -11,89 | -66,30 | 1,03 | 271,29 | -17,31 | -102,75 | -518,97 | -564,45 | 177,04 | -106,79 | -144,74 | -173,28 | 2 306,80 | -126,93 | 63,33 | 224,40 | -98,75 | 4 640,14 | -121,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 300,61 | -336,08 | -34,78 | -50,15 | 1 276,57 | 144,09 | -6,05 | 1 167,64 | 1 552,67 | 124,08 | 33,26 | 49,25 | 14,42 | 51,70 | -37,61 | 755,63 | 162,95 | 1,85 | 149,94 | 36,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 480 830 | 132 808 | -2 987 305 | -63 426 | -61 692 | -58 641 | -847 815 | -855 020 | -856 854 | -861 330 | -77 375 | -80 524 | -77 563 | -71 197 | -58 342 | -54 064 | -50 516 | -47 935 | -64 386 | -61 670 |
| Zmiana (%) | -72,38 | -2 349,34 | -97,88 | -2,73 | -4,95 | 1 345,77 | 0,85 | 0,21 | 0,52 | -91,02 | 4,07 | -3,68 | -8,21 | -18,06 | -7,33 | -6,56 | -5,11 | 34,32 | -4,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,75 | 25,15 | -173,71 | -5,26 | 35,10 | 4,55 | 100,57 | 4 671,73 | -1 340,41 | -38,87 | 13,79 | -47,49 | 18,28 | 2,50 | 5,53 | -63,06 | -3,92 | -3,37 | -7,73 | 8,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 942 049 | 2 032 430 | 4 980 248 | 1 778 180 | 1 751 980 | 283 180 | -84 197 | 916 612 | 115 522 | 495 007 | -312 840 | -155 027 | -515 881 | -1 320 593 | -1 557 603 | -449 089 | -747 311 | 1 341 563 | -273 308 | -420 657 |
| Zmiana (%) | 115,75 | 145,04 | -64,30 | -1,47 | -83,84 | -129,73 | -1 188,65 | -87,40 | 328,50 | -163,20 | -50,45 | 232,77 | 155,99 | 17,95 | -71,17 | 66,41 | -279,52 | -120,37 | 53,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -140,57 | 384,81 | 289,60 | 147,56 | -996,69 | -21,99 | 9,99 | -5 008,26 | 180,71 | 22,34 | 55,74 | -91,43 | 121,59 | 46,35 | 147,70 | -523,83 | -57,94 | 94,23 | -32,83 | 57,55 |
| Przepływy pieniężne | -670 161 | 528 158 | 1 719 714 | 1 205 069 | -175 779 | -1 287 755 | -842 996 | -18 302 | 63 925 | 2 216 092 | -561 242 | 169 565 | -424 276 | -2 848 912 | -1 054 561 | 85 732 | 1 289 708 | 1 423 707 | 832 560 | -730 924 |
| Zmiana (%) | -178,81 | 225,61 | -29,93 | -114,59 | 632,60 | -34,54 | -97,83 | -449,28 | 3 366,71 | -125,33 | -130,21 | -350,21 | 571,48 | -62,98 | -108,13 | 1 404,35 | 10,39 | -41,52 | -187,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
