Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Compañía Cervecerías Unidas S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 406 174 | 385 249 | 293 356 | 233 377 | 140 321 | 69 086 | 45 937 | 88 683 | 194 368 | 273 490 | 294 097 | 321 753 | 233 708 | 221 770 | 287 517 | 296 666 | 299 002 | 267 407 | 239 050 | 282 891 |
| Zmiana (%) | -5,15 | -23,85 | -20,45 | -39,87 | -50,77 | -33,51 | 93,05 | 119,17 | 40,71 | 7,54 | 9,40 | -27,36 | -5,11 | 29,65 | 3,18 | 0,79 | -10,57 | -10,60 | 18,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 355,33 | 364,30 | -224,24 | 85,05 | 52,16 | 27,31 | 13,86 | -52,24 | -366,84 | -3 052,91 | 1 395,66 | 267,96 | 513,38 | -813,93 | 323,17 | 375,30 | -238,67 | -266,09 | -127,19 | -176,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -124 881 | -135 184 | -178 992 | -174 142 | -211 518 | -241 679 | -236 457 | -235 967 | -193 050 | -172 339 | -137 232 | -166 464 | -122 612 | -104 189 | -118 294 | -92 397 | -138 500 | -156 285 | -164 300 | -184 001 |
| Zmiana (%) | 8,25 | 32,41 | -2,71 | 21,46 | 14,26 | -2,16 | -0,21 | -18,19 | -10,73 | -20,37 | 21,30 | -26,34 | -15,03 | 13,54 | -21,89 | 49,90 | 12,84 | 5,13 | 11,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109,25 | -127,83 | 136,82 | -63,46 | -78,63 | -95,54 | -71,33 | 138,99 | 364,36 | 1 923,79 | -651,24 | -138,63 | -269,34 | 382,39 | -132,96 | -116,89 | 110,55 | 155,52 | 87,42 | 115,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -149 845 | -130 826 | -233 644 | 254 978 | 296 459 | 377 128 | 537 102 | 4 647 | 58 955 | -37 373 | -118 036 | -110 571 | -122 612 | -126 282 | -125 036 | -95 123 | -269 625 | -231 604 | -206 579 | -237 968 |
| Zmiana (%) | -12,69 | 78,59 | -209,13 | 16,27 | 27,21 | 42,42 | -99,13 | 1 168,62 | -163,39 | 215,83 | -6,32 | 10,89 | 2,99 | -0,99 | -23,92 | 183,45 | -14,10 | -10,80 | 15,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,09 | -123,71 | 178,60 | 92,92 | 110,21 | 149,08 | 162,02 | -2,74 | -111,27 | 417,19 | -560,15 | -92,08 | -269,34 | 463,47 | -140,54 | -120,33 | 215,22 | 230,46 | 109,91 | 148,86 |
| Przepływy pieniężne | 114 308 | 105 750 | -130 821 | 274 411 | 269 004 | 252 962 | 331 514 | -169 773 | -52 984 | -8 958 | 21 072 | 120 077 | 45 523 | -27 247 | 88 969 | 79 049 | -125 279 | -100 494 | -187 947 | -159 866 |
| Zmiana (%) | -7,49 | -223,71 | -309,76 | -1,97 | -5,96 | 31,05 | -151,21 | -68,79 | -83,09 | -335,23 | 469,83 | -62,09 | -159,85 | -426,53 | -11,15 | -258,48 | -19,78 | 87,02 | -14,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
