Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ONATEL-SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 73 603 | 74 613 | 50 983 | 62 599 | 68 487 |
| Zmiana (%) | 1,37 | -31,67 | 22,78 | 9,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 416,34 | -1 372,32 | -825,09 | 12 338,35 | 1 491,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 691 | -40 441 | -39 143 | -41 111 | -45 224 |
| Zmiana (%) | 78,22 | -3,21 | 5,03 | 10,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -436,65 | 743,82 | 633,47 | -8 103,05 | -984,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -45 715 | -39 609 | -18 019 | -20 981 | -18 671 |
| Zmiana (%) | -13,36 | -54,51 | 16,43 | -11,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -879,69 | 728,50 | 291,62 | -4 135,30 | -406,62 |
| Przepływy pieniężne | 5 197 | -5 437 | -6 179 | 507 | 4 592 |
| Zmiana (%) | -204,62 | 13,65 | -108,21 | 805,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
