Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zimmer Biomet Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 507 | 1 559 | 1 499 | 1 490 | 1 388 | 1 406 | 1 285 | 1 355 | 1 351 | 1 237 | 1 582 | 1 502 | 1 523 | 1 582 | 1 499 | 1 654 | 1 663 | 1 686 | 1 697 | 1 674 |
| Zmiana (%) | 3,44 | -3,81 | -0,62 | -6,81 | 1,27 | -8,64 | 5,49 | -0,34 | -8,38 | 27,82 | -5,04 | 1,43 | 3,81 | -5,19 | 10,32 | 0,53 | 1,38 | 0,66 | -1,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 457,99 | -3 267,51 | -463,29 | -516,43 | -211,66 | -375,79 | -1 249,71 | -1 283,33 | -2 027,93 | -488,70 | 3 944,14 | 2 391,56 | 1 517,33 | 571,14 | 1 366,82 | 166,84 | 1 216,53 | 233,00 | 2 555,87 | -174,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -640 | -673 | -504 | -470 | -603 | -563 | -529 | -590 | -590 | -671 | -779 | -824 | -828 | -818 | -888 | -799 | -1 936 | -1 945 | -1 976 | -2 029 |
| Zmiana (%) | 5,29 | -25,20 | -6,75 | 28,39 | -6,63 | -5,99 | 11,55 | -0,02 | 13,62 | 16,15 | 5,85 | 0,47 | -1,29 | 8,61 | -10,02 | 142,34 | 0,43 | 1,58 | 2,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -194,38 | 1 411,53 | 155,62 | 162,77 | 91,91 | 150,43 | 514,79 | 559,00 | 886,19 | 264,85 | -1 942,39 | -1 312,90 | -825,10 | -295,31 | -809,57 | -80,60 | -1 416,61 | -268,78 | -2 975,45 | 211,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -553 | -936 | -1 306 | -1 301 | -1 418 | -1 186 | -844 | -860 | -823 | -826 | -764 | -607 | -589 | -495 | -484 | 141 | 397 | 982 | 326 | -619 |
| Zmiana (%) | 69,35 | 39,46 | -0,41 | 9,05 | -16,37 | -28,87 | 1,92 | -4,26 | 0,26 | -7,51 | -20,51 | -2,88 | -15,97 | -2,18 | -129,10 | 181,35 | 147,64 | -66,82 | -289,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -168,09 | 1 963,31 | 403,58 | 450,85 | 216,22 | 317,00 | 820,82 | 814,39 | 1 236,34 | 326,03 | -1 903,99 | -966,40 | -587,05 | -178,87 | -441,66 | 14,22 | 290,20 | 135,77 | 490,96 | 64,42 |
| Przepływy pieniężne | 329 | -48 | -324 | -288 | -656 | -374 | -103 | -106 | -67 | -253 | 40 | 63 | 100 | 277 | 110 | 992 | 137 | 724 | 66 | -960 |
| Zmiana (%) | -114,50 | 578,41 | -10,85 | 127,38 | -42,96 | -72,53 | 2,72 | -36,93 | 280,18 | -115,84 | 56,61 | 59,87 | 175,80 | -60,38 | 803,83 | -86,21 | 429,33 | -90,82 | -1 546,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
