Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Viatris Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 969 | 2 530 | 3 017 | 3 307 | 3 550 | 3 333 | 2 999 | 2 785 | 2 508 | 2 474 | 2 900 | 2 543 | 2 397 | 2 389 | 2 303 | 2 224 | 2 064 | 1 983 | 2 316 | 2 169 |
| Zmiana (%) | 28,47 | 19,25 | 9,60 | 7,35 | -6,10 | -10,02 | -7,13 | -9,96 | -1,35 | 17,21 | -12,30 | -5,74 | -0,36 | -3,59 | -3,43 | -7,17 | -3,95 | 16,80 | -6,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 555,86 | 2 677,25 | -2 097,98 | -5 936,45 | -36 594,85 | -2 994,70 | 539,10 | -1 129,02 | -6 599,74 | 374,07 | -1 078,47 | 503,44 | 835,04 | 420,32 | -894,33 | -856,63 | -588,65 | -226,19 | 378,48 | 206,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 138 | 79 | -118 | -421 | -486 | -483 | 1 474 | 838 | 833 | 893 | -864 | -269 | 193 | 1 996 | 1 801 | 1 890 | 1 462 | -385 | -428 | -85 |
| Zmiana (%) | -42,96 | -249,11 | 257,39 | 15,51 | -0,66 | -405,13 | -43,16 | -0,56 | 7,21 | -196,78 | -68,85 | -171,78 | 932,64 | -9,79 | 4,95 | -22,66 | -126,35 | 11,03 | -80,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,09 | 83,60 | 81,92 | 755,83 | 5 013,40 | 434,05 | 264,98 | -339,64 | -2 192,63 | 135,06 | 321,49 | -53,31 | 67,33 | 351,24 | -699,30 | -728,00 | -416,77 | 43,94 | -69,90 | -8,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 782 | -2 514 | -3 012 | -2 921 | -3 015 | -2 896 | -3 878 | -3 844 | -3 368 | -2 706 | -2 302 | -1 753 | -2 297 | -3 836 | -4 330 | -4 372 | -3 886 | -2 478 | -1 294 | -1 031 |
| Zmiana (%) | 41,07 | 19,82 | -3,01 | 3,22 | -3,94 | 33,88 | -0,88 | -12,39 | -19,63 | -14,95 | -23,85 | 31,06 | 67,00 | 12,88 | 0,96 | -11,11 | -36,25 | -47,78 | -20,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -502,94 | -2 660,00 | 2 094,58 | 5 244,52 | 31 085,57 | 2 602,43 | -697,09 | 1 558,01 | 8 861,84 | -409,19 | 856,04 | -346,95 | -800,14 | -675,05 | 1 681,71 | 1 684,05 | 1 108,16 | 282,65 | -211,46 | -98,22 |
| Przepływy pieniężne | 354 | 94 | -144 | -56 | -10 | -111 | 556 | -247 | -38 | 661 | -269 | 505 | 287 | 568 | -258 | -260 | -351 | -877 | 612 | 1 049 |
| Zmiana (%) | -73,33 | -252,17 | -61,27 | -82,59 | 1 047,42 | -599,82 | -144,35 | -84,60 | -1 840,53 | -140,66 | -287,88 | -43,17 | 97,94 | -145,31 | 0,82 | 35,09 | 149,96 | -169,80 | 71,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
