Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Swatch Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 310 | 1 304 | 1 298 | 1 182 | 1 066 | 895 | 724 | 721 | 718 | 666 | 615 | 424 | 378 | 333 | 378 | 423 | 465 | 507 |
| Zmiana (%) | -0,46 | -0,46 | -8,94 | -9,81 | -16,04 | -19,11 | -0,41 | -0,42 | -7,17 | -7,73 | -31,06 | -10,73 | -12,02 | 13,51 | 11,90 | 9,93 | 9,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 152,15 | 215,89 | 374,06 | 614,03 | 2 805,26 | 547,40 | 250,52 | 513,17 | -8 975,00 | -234,68 | -109,82 | -61,99 | -62,93 | -64,16 | -131,71 | -769,09 | -611,84 | -522,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -182 | -454 | -727 | -724 | -721 | -418 | -114 | -222 | -331 | -550 | -768 | -688 | -579 | -470 | -410 | -350 | -348 | -346 |
| Zmiana (%) | 149,73 | 59,96 | -0,41 | -0,41 | -42,09 | -72,69 | 95,18 | 48,76 | 66,01 | 39,76 | -10,42 | -15,84 | -18,83 | -12,77 | -14,63 | -0,57 | -0,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,14 | -75,25 | -209,51 | -376,10 | -1 897,37 | -255,35 | -39,45 | -158,36 | 4 137,50 | 193,49 | 137,14 | 100,58 | 96,26 | 90,56 | 142,86 | 636,36 | 457,89 | 356,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -276 | -255 | -234 | -268 | -302 | -301 | -300 | -308 | -316 | -322 | -327 | -415 | -412 | -410 | -240 | -70 | -138 | -205 |
| Zmiana (%) | -7,61 | -8,24 | 14,53 | 12,69 | -0,33 | -0,33 | 2,67 | 2,60 | 1,74 | 1,71 | 26,91 | -0,60 | -0,61 | -41,46 | -70,83 | 96,43 | 49,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,06 | -42,22 | -67,44 | -139,22 | -794,74 | -184,10 | -103,81 | -219,22 | 3 950,00 | 113,20 | 58,39 | 60,67 | 68,58 | 79,00 | 83,62 | 127,27 | 180,92 | 211,34 |
| Przepływy pieniężne | 861 | 604 | 347 | 192 | 38 | 164 | 289 | 140 | -8 | -284 | -560 | -684 | -602 | -519 | -287 | -55 | -76 | -97 |
| Zmiana (%) | -29,85 | -42,55 | -44,52 | -80,26 | 330,26 | 76,76 | -51,38 | -105,69 | 3 450,00 | 97,18 | 22,14 | -12,06 | -13,72 | -44,70 | -80,84 | 38,18 | 27,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
