Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UBS Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -37 335 | -3 248 | 1 600 | 55 519 | 51 711 | 25 133 | 23 339 | -6 820 | 34 273 | 35 769 | 33 282 | 50 251 | 25 956 | 37 033 | 18 351 | 33 115 | 19 434 | 20 935 | 34 790 |
| Zmiana (%) | -91,30 | -149,26 | 3 369,94 | -6,86 | -51,40 | -7,14 | -129,22 | -602,54 | 4,36 | -6,95 | 50,99 | -48,35 | 42,68 | -50,45 | 80,45 | -41,31 | 7,72 | 66,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -361,53 | -12,17 | 4,66 | 119,06 | 167,82 | -1 982,10 | -185,91 | 11,89 | 39,06 | 34,87 | 22,97 | 38,08 | -155,50 | -219,32 | -19,09 | -73,58 | -97,60 | -58,63 | -273,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 327 | -132 | -2 119 | -5 228 | -7 044 | -9 940 | -12 447 | -11 341 | 96 948 | 98 904 | 103 124 | 106 835 | 908 | 2 023 | 709 | -7 769 | -15 990 | -19 465 | -22 802 |
| Zmiana (%) | -109,95 | 1 505,30 | 146,72 | 34,74 | 41,11 | 25,22 | -8,89 | -954,85 | 2,02 | 4,27 | 3,60 | -99,15 | 122,80 | -64,95 | -1 195,77 | 105,82 | 21,73 | 17,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,85 | -0,49 | -6,17 | -11,21 | -22,86 | 783,91 | 99,15 | 19,77 | 110,48 | 96,41 | 71,18 | 80,96 | -5,44 | -11,98 | -0,74 | 17,26 | 80,30 | 54,51 | 179,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 42 235 | 31 497 | 40 170 | -3 605 | -4 280 | -2 262 | -17 786 | -37 021 | -50 431 | -40 714 | -5 476 | -25 485 | -40 817 | -68 902 | -99 237 | -72 308 | -42 142 | -43 136 | -43 802 |
| Zmiana (%) | -25,42 | 27,54 | -108,97 | 18,72 | -47,15 | 686,30 | 108,15 | 36,22 | -19,27 | -86,55 | 365,39 | 60,16 | 68,81 | 44,03 | -27,14 | -41,72 | 2,36 | 1,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 408,98 | 118,05 | 116,96 | -7,73 | -13,89 | 178,39 | 141,68 | 64,54 | -57,47 | -39,69 | -3,78 | -19,31 | 244,53 | 408,07 | 103,25 | 160,67 | 211,64 | 120,81 | 344,49 |
| Przepływy pieniężne | 10 327 | 26 680 | 34 344 | 46 631 | 30 814 | -1 268 | -12 554 | -57 362 | 87 748 | 102 591 | 144 886 | 131 956 | -16 692 | -16 885 | -96 117 | -45 005 | -19 912 | -35 707 | -12 715 |
| Zmiana (%) | 158,35 | 28,73 | 35,78 | -33,92 | -104,12 | 890,06 | 356,92 | -252,97 | 16,92 | 41,23 | -8,92 | -112,65 | 1,16 | 469,24 | -53,18 | -55,76 | 79,32 | -64,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
