Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Thurgauer Kantonalbank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -437 | 480 | 449 | 341 |
| Zmiana (%) | -209,85 | -6,43 | -24,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,85 | 37,88 | -38,69 | 32,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -374 | -659 | -851 | -1 519 |
| Zmiana (%) | 76,37 | 29,00 | 78,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -89,67 | -52,01 | 73,24 | -145,13 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 228 | 1 447 | -760 | 2 225 |
| Zmiana (%) | 17,84 | -152,53 | -392,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,52 | 114,13 | 65,45 | 212,56 |
| Przepływy pieniężne | 417 | 1 268 | -1 161 | 1 047 |
| Zmiana (%) | 204,09 | -191,61 | -190,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
