Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 192 | 288 | 399 | 651 | 1 068 | 1 059 | 1 293 | 1 168 | 752 | 1 269 | 1 134 | 1 103 | 1 074 | 555 | 368 | 438 | 674 | 576 | 753 | 621 |
| Zmiana (%) | 50,51 | 38,43 | 63,12 | 64,06 | -0,87 | 22,11 | -9,65 | -35,64 | 68,82 | -10,65 | -2,71 | -2,68 | -48,32 | -33,60 | 18,76 | 54,01 | -14,49 | 30,58 | -17,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,21 | 48,60 | 145,78 | -130,31 | 166,27 | 97,72 | 201,17 | 554,02 | -155,46 | -219,82 | 251,76 | 122,54 | 129,43 | 27,25 | 40,65 | 109,66 | 172,26 | -38,02 | -51,43 | 4 422,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -925 | -437 | -1 405 | -1 541 | -1 306 | -3 089 | -5 297 | -5 797 | -6 138 | -5 378 | -3 792 | -4 314 | -4 122 | -2 262 | -2 444 | -2 572 | -2 811 | -4 328 | -3 270 | -2 213 |
| Zmiana (%) | -52,74 | 221,19 | 9,72 | -15,28 | 136,56 | 71,49 | 9,46 | 5,88 | -12,39 | -29,49 | 13,77 | -4,44 | -45,13 | 8,07 | 5,25 | 9,28 | 53,95 | -24,46 | -32,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -247,33 | -73,70 | -512,99 | 308,43 | -203,22 | -285,03 | -824,07 | -2 749,45 | 1 269,23 | 931,35 | -841,71 | -479,10 | -496,86 | -111,06 | -269,68 | -644,68 | -718,56 | 285,51 | 223,47 | -15 763,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 115 | 744 | 1 287 | 405 | 887 | 3 103 | 4 628 | 4 818 | 4 866 | 3 520 | 3 081 | 4 087 | 3 865 | 3 748 | 3 031 | 2 579 | 2 617 | 2 281 | 1 061 | 1 607 |
| Zmiana (%) | -33,28 | 72,87 | -68,48 | 118,84 | 249,70 | 49,15 | 4,09 | 1,01 | -27,66 | -12,47 | 32,64 | -5,43 | -3,02 | -19,14 | -14,90 | 1,47 | -12,84 | -53,49 | 51,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 298,16 | 125,43 | 469,90 | -81,16 | 138,12 | 286,38 | 720,09 | 2 284,80 | -1 006,30 | -609,68 | 684,04 | 453,92 | 465,89 | 184,06 | 334,42 | 646,39 | 668,95 | -150,48 | -72,51 | 11 449,28 |
| Przepływy pieniężne | 374 | 593 | 274 | -500 | 642 | 1 084 | 643 | 211 | -484 | -577 | 450 | 900 | 830 | 2 036 | 906 | 399 | 391 | -1 516 | -1 463 | 14 |
| Zmiana (%) | 58,60 | -53,86 | -282,49 | -228,58 | 68,66 | -40,68 | -67,19 | -329,35 | 19,39 | -178,02 | 99,88 | -7,86 | 145,47 | -55,49 | -55,97 | -1,95 | -487,46 | -3,48 | -100,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
