Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
R&S Group Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | 4 | 31 | 38 | 41 | 44 | 51 | 49 | 52 | 55 | 61 | 66 |
| Zmiana (%) | 1 402,83 | 746,36 | 21,12 | 7,92 | 7,34 | 16,06 | -4,90 | 6,96 | 6,51 | 9,44 | 8,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,86 | -399,14 | 164,04 | 120,91 | 144,02 | 172,46 | 158,92 | 204,46 | 290,67 | 461,46 | 634,13 | 925,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -113 | -225 | -228 | -232 | -125 | -18 |
| Zmiana (%) | 477,37 | 54,60 | -20,43 | -18,63 | -22,90 | 3 650,88 | 99,05 | 1,57 | 1,55 | -46,16 | -85,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,78 | 419,68 | -31,51 | -15,25 | -13,70 | -11,78 | -350,94 | -945,05 | -1 275,77 | -1 930,93 | -1 305,45 | -250,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 0 | -6 | -7 | -14 | -22 | 87 | 198 | 193 | 188 | 74 | -41 |
| Zmiana (%) | -97,35 | -4 986,44 | 18,57 | 109,16 | 52,19 | -500,73 | 127,58 | -2,74 | -2,82 | -60,81 | -155,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 123,92 | -12,69 | -30,11 | -21,72 | -50,15 | -85,14 | 270,90 | 834,07 | 1 078,17 | 1 561,74 | 768,43 | -569,77 |
| Przepływy pieniężne | 4 | -1 | 19 | 31 | 29 | 26 | 32 | 24 | 18 | 12 | 10 | 7 |
| Zmiana (%) | -125,83 | -2 159,35 | 64,33 | -9,39 | -10,37 | 25,95 | -26,08 | -24,76 | -32,91 | -20,36 | -25,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
