Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Qiagen N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 592 | 745 | 639 | 755 | 770 | 826 | 715 | 580 | 519 | 432 | 459 | 521 | 576 | 633 | 674 | 680 | 675 | 658 | 654 | 615 |
| Zmiana (%) | 25,75 | -14,20 | 18,12 | 2,06 | 7,28 | -13,45 | -18,94 | -10,43 | -16,73 | 6,26 | 13,31 | 10,59 | 10,02 | 6,34 | 0,99 | -0,76 | -2,57 | -0,51 | -5,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 886,04 | 501,73 | 226,17 | -4 460,32 | -1 476,74 | 126,28 | -477,33 | -140,95 | -535,45 | -62,52 | -734,13 | 336,98 | -758,51 | 161,15 | -14 871,96 | 543,80 | 337,23 | 171,90 | 372,94 | 8 166,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -455 | -362 | -202 | -624 | -691 | -516 | -727 | -854 | -447 | -154 | -88 | 353 | 179 | -301 | -249 | -136 | -160 | -86 | -305 | -214 |
| Zmiana (%) | -20,40 | -44,12 | 208,23 | 10,72 | -25,27 | 40,79 | 17,56 | -47,73 | -65,57 | -42,98 | -502,29 | -49,38 | -268,56 | -17,17 | -45,60 | 17,82 | -46,41 | 256,64 | -29,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -680,83 | -244,04 | -71,65 | 3 687,08 | 1 324,30 | -78,88 | 485,00 | 207,70 | 460,43 | 22,23 | 140,06 | 228,25 | -235,17 | -76,55 | 5 502,96 | -108,39 | -79,80 | -22,37 | -174,00 | -2 839,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -77 | -237 | -150 | -148 | -122 | 362 | -126 | -125 | -164 | -973 | -434 | -716 | -828 | 59 | -423 | -418 | -318 | -190 | -179 | -396 |
| Zmiana (%) | 206,33 | -36,42 | -1,84 | -17,50 | -397,43 | -134,74 | -0,66 | 30,95 | 494,41 | -55,40 | 65,06 | 15,63 | -107,08 | -821,12 | -1,27 | -23,80 | -40,40 | -5,61 | 121,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,51 | -159,34 | -53,22 | 872,24 | 233,43 | 55,34 | 83,95 | 30,38 | 168,74 | 140,64 | 693,18 | -463,52 | 1 090,83 | 14,92 | 9 337,51 | -333,78 | -158,93 | -49,56 | -102,01 | -5 255,95 |
| Przepływy pieniężne | 67 | 148 | 283 | -17 | -52 | 654 | -150 | -411 | -97 | -692 | -63 | 154 | -76 | 393 | -5 | 125 | 200 | 383 | 175 | 8 |
| Zmiana (%) | 122,06 | 90,35 | -105,99 | 208,26 | -1 354,51 | -122,90 | 174,50 | -76,42 | 613,16 | -90,95 | -346,85 | -149,13 | -617,82 | -101,15 | -2 861,89 | 60,03 | 91,14 | -54,14 | -95,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
