Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Plazza AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 21 | 18 | 19 | 20 | 24 | 27 |
| Zmiana (%) | 3,94 | 3,79 | -0,01 | -0,01 | -10,29 | -11,47 | -3,92 | -4,08 | 16,44 | 14,12 | 8,16 | 7,54 | -14,79 | -17,36 | 6,56 | 6,15 | 18,18 | 15,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -163,16 | -137,83 | -120,49 | -232,59 | -3 349,77 | -3 028,05 | -2 701,38 | -4 056,66 | -8 904,40 | -5 851,16 | -4 650,97 | 23 887,69 | 3 806,53 | 126,91 | 53,49 | 109,45 | 1 456,28 | -148,24 | -81,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -69 | -72 | -75 | -54 | -34 | -42 | -51 | -54 | -58 | -64 | -71 | -75 | -79 | -70 | -60 | -84 | -108 | -113 | -118 |
| Zmiana (%) | 4,90 | 4,67 | -27,75 | -38,41 | 26,01 | 20,64 | 6,92 | 6,47 | 10,96 | 9,87 | 6,10 | 5,75 | -12,08 | -13,74 | 40,10 | 28,62 | 4,45 | 4,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 545,12 | 464,74 | 409,71 | 571,48 | 5 070,05 | 6 437,50 | 7 825,96 | 13 078,63 | 31 867,03 | 19 954,26 | 15 271,49 | -76 941,54 | -12 056,08 | -414,74 | -182,44 | -490,81 | -7 913,07 | 711,91 | 355,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 | 35 | 35 | 23 | 11 | 22 | 33 | 37 | 42 | 45 | 49 | 52 | 55 | 65 | 75 | 83 | 90 | 74 | 58 |
| Zmiana (%) | -0,99 | -1,00 | -34,60 | -52,91 | 102,71 | 50,67 | 13,60 | 11,98 | 8,53 | 7,86 | 6,39 | 6,01 | 18,71 | 15,76 | 9,49 | 8,67 | -17,90 | -21,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -281,97 | -226,91 | -189,22 | -238,89 | -1 620,27 | -3 309,45 | -5 024,58 | -8 921,97 | -22 862,64 | -14 003,10 | -10 520,52 | 53 153,85 | 8 349,54 | 387,83 | 228,96 | 481,37 | 6 556,79 | -463,67 | -173,80 |
| Przepływy pieniężne | -13 | -15 | -18 | -10 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 17 | 33 | 17 | 1 | -16 | -33 |
| Zmiana (%) | 23,04 | 18,72 | -48,20 | -93,06 | -0,76 | -0,76 | -36,02 | -56,30 | 77,20 | 43,57 | -121,06 | 574,87 | 2 455,70 | 96,09 | -47,92 | -92,02 | -1 260,99 | 108,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
