Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OC Oerlikon Corporation AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 351 | 324 | 317 | 310 | 230 | 180 | 129 | 155 | 181 | 276 | 370 | 321 | 272 | 217 | 162 | 187 | 212 |
| Zmiana (%) | -7,69 | -2,16 | -2,21 | -25,81 | -21,96 | -28,13 | 20,16 | 16,77 | 52,21 | 34,30 | -13,24 | -15,26 | -20,22 | -25,35 | 15,43 | 13,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -354,55 | 173,26 | 339,04 | -166,67 | -242,57 | -1 290,00 | 607,84 | 296,72 | -551,00 | -229,81 | -223,69 | -215,87 | -261,45 | -405,00 | 12 466,67 | 493,02 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -371 | -413 | -274 | -134 | -155 | -342 | -530 | -517 | -504 | -318 | -132 | -109 | -86 | -81 | -76 | -80 | -85 |
| Zmiana (%) | 11,32 | -33,78 | -51,01 | 15,67 | 120,97 | 54,74 | -2,45 | -2,51 | -36,90 | -58,49 | -17,42 | -21,10 | -5,81 | -6,17 | 5,92 | 5,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 374,75 | -220,86 | -292,51 | 112,32 | 462,84 | 5 300,00 | -2 027,45 | -826,23 | 636,00 | 81,99 | 75,96 | 68,25 | 97,59 | 190,00 | -5 366,67 | -197,67 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -89 | 266 | 49 | -168 | -182 | 129 | 440 | 432 | 425 | 16 | -392 | -358 | -324 | -214 | -103 | -80 | -58 |
| Zmiana (%) | -398,88 | -81,58 | -442,86 | 8,33 | -170,88 | 241,09 | -1,70 | -1,73 | -96,12 | -2 475,76 | -8,67 | -9,50 | -34,10 | -51,76 | -21,84 | -27,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,90 | 142,25 | 52,41 | 131,88 | -174,32 | -4 400,00 | 1 696,08 | 696,72 | -33,00 | 243,48 | 249,48 | 257,14 | 257,23 | 257,50 | -5 366,67 | -134,88 | |
| Przepływy pieniężne | -99 | 187 | 94 | 0 | -138 | -74 | -10 | 26 | 61 | -50 | -161 | -144 | -126 | -83 | -40 | 2 | 43 |
| Zmiana (%) | -288,89 | -50,00 | -100,00 | -∞ | -46,38 | -86,49 | -355,00 | 139,22 | -181,97 | 222,00 | -10,87 | -12,20 | -34,13 | -51,81 | -103,75 | 2 766,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
