Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mondelez International, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 198 | 4 369 | 4 141 | 4 357 | 4 316 | 3 937 | 3 908 | 3 900 | 3 914 | 4 542 | 4 714 | 4 915 | 4 887 | 5 015 | 4 910 | 4 678 | 4 164 | 3 576 | 4 514 | 3 889 |
| Zmiana (%) | 4,07 | -5,22 | 5,22 | -0,94 | -8,78 | -0,74 | -0,20 | 0,36 | 16,04 | 3,79 | 4,26 | -0,57 | 2,62 | -2,09 | -4,73 | -10,99 | -14,12 | 26,23 | -13,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 242,01 | 706,96 | -4 269,07 | -4 110,38 | -12 694,12 | -324,57 | -243,49 | -27 857,14 | -1 024,61 | -876,83 | -7 365,62 | -1 030,40 | -5 959,76 | -4 822,12 | -1 014,46 | 2 869,94 | 3 589,66 | -3 342,06 | 567,80 | 64 816,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 317 | 963 | -26 | -777 | -805 | -3 542 | -4 888 | -2 811 | -2 639 | 308 | 2 812 | 1 730 | 715 | -144 | 526 | 721 | 782 | 766 | -1 196 | -1 367 |
| Zmiana (%) | -26,88 | -102,70 | 2 888,46 | 3,60 | 340,00 | 38,00 | -42,49 | -6,12 | -111,67 | 812,99 | -38,48 | -58,67 | -120,14 | -465,28 | 37,07 | 8,46 | -2,05 | -256,14 | 14,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 389,64 | 155,83 | 26,80 | 733,02 | 2 367,65 | 292,00 | 304,55 | 20 078,57 | 690,84 | -59,46 | -4 393,75 | -362,68 | -871,95 | 138,46 | -108,68 | 442,33 | 674,14 | -715,89 | -150,44 | -22 783,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 262 | -4 691 | -4 069 | -3 568 | -3 357 | -1 395 | -456 | -933 | -1 479 | -5 233 | -7 558 | -7 024 | -5 623 | -5 042 | -5 780 | -5 261 | -5 038 | -4 568 | -2 759 | -2 659 |
| Zmiana (%) | -10,85 | -13,26 | -12,31 | -5,91 | -58,45 | -67,31 | 104,61 | 58,52 | 253,82 | 44,43 | -7,07 | -19,95 | -10,33 | 14,64 | -8,98 | -4,24 | -9,33 | -39,60 | -3,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 556,80 | -759,06 | 4 194,85 | 3 366,04 | 9 873,53 | 115,00 | 28,41 | 6 664,29 | 387,17 | 1 010,23 | 11 809,38 | 1 472,54 | 6 857,32 | 4 848,08 | 1 194,21 | -3 227,61 | -4 343,10 | 4 269,16 | -347,04 | -44 316,67 |
| Przepływy pieniężne | 338 | 618 | -97 | -106 | -34 | -1 213 | -1 605 | -14 | -382 | -518 | -64 | -477 | -82 | -104 | -484 | 163 | 116 | -107 | 795 | 6 |
| Zmiana (%) | 82,84 | -115,70 | 9,28 | -67,92 | 3 467,65 | 32,32 | -99,13 | 2 628,57 | 35,60 | -87,64 | 645,31 | -82,81 | 26,83 | 365,38 | -133,68 | -28,83 | -192,24 | -842,99 | -99,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
