Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
lastminute.com N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 41 | 25 | 8 | 64 | 120 | 97 | 73 | 25 | -24 | -10 | -15 | 18 | 72 | 25 | 26 | 35 | 13 | 36 | 58 | 37 |
| Zmiana (%) | -40,81 | -68,94 | 736,81 | 88,05 | -19,54 | -24,29 | -66,16 | -195,53 | -57,61 | 53,31 | -218,83 | 294,57 | -65,21 | 2,77 | 34,19 | -63,59 | 188,99 | 60,47 | -36,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 202,92 | -653,22 | -27,27 | 333,53 | 181,20 | 257,28 | 827,87 | -112,59 | 44,78 | 19,73 | 83,06 | -124,47 | -528,00 | -50,21 | -74,88 | -680,73 | -47,33 | 102,87 | 1 591,11 | -508,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -12 | -10 | -12 | -14 | -22 | -30 | -27 | -23 | -20 | -17 | -23 | -30 | -41 | -37 | -40 | -38 | -20 | -19 | -11 |
| Zmiana (%) | -9,81 | -10,88 | 16,62 | 14,25 | 57,95 | 36,69 | -11,47 | -12,95 | -15,86 | -13,90 | 38,80 | 30,04 | 35,46 | -9,34 | 8,32 | -5,73 | -46,73 | -3,84 | -45,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -63,74 | 312,65 | 37,46 | -63,84 | -21,07 | -58,73 | -341,20 | 121,41 | 44,00 | 38,48 | 90,98 | 159,24 | 222,62 | 82,42 | 108,45 | 795,76 | 143,26 | -57,40 | -532,01 | 144,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 | -17 | -25 | -32 | -39 | -36 | -33 | -20 | -7 | -21 | 13 | -9 | -54 | -34 | -21 | 2 | 4 | 21 | -30 | -29 |
| Zmiana (%) | 112,02 | 52,83 | 26,46 | 20,92 | -7,60 | -8,23 | -38,87 | -63,57 | 187,29 | -162,22 | -171,56 | 478,77 | -36,68 | -38,60 | -109,88 | 101,77 | 390,42 | -244,71 | -4,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,44 | 443,28 | 91,08 | -168,32 | -58,80 | -95,87 | -373,92 | 91,88 | 13,93 | 41,61 | -71,09 | 64,15 | 399,16 | 69,08 | 61,56 | -41,21 | -15,88 | 58,57 | -816,97 | 391,85 |
| Przepływy pieniężne | 20 | -4 | -28 | 19 | 66 | 38 | 9 | -22 | -53 | -51 | -18 | -15 | -14 | -50 | -34 | -5 | -27 | 35 | 4 | -7 |
| Zmiana (%) | -118,39 | 643,85 | -168,43 | 246,14 | -43,33 | -76,47 | -348,80 | 140,19 | -3,80 | -63,58 | -20,70 | -6,98 | 265,88 | -31,09 | -85,24 | 423,61 | -232,96 | -89,63 | -300,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
