Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Knorr-Bremse AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 141 | 1 155 | 975 | 758 | 599 | 455 | 542 | 594 | 663 | 848 | 915 | 1 004 | 1 118 | 1 068 | 1 042 | 1 156 | 1 145 | 1 119 | 1 116 | 1 116 |
| Zmiana (%) | 1,25 | -15,56 | -22,26 | -21,01 | -23,96 | 18,90 | 9,71 | 11,55 | 27,94 | 7,91 | 9,73 | 11,32 | -4,45 | -2,43 | 10,94 | -0,95 | -2,27 | -0,27 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,12 | -230,82 | -106,70 | -85,57 | -75,87 | -194,87 | -467,83 | -416,98 | 1 686,05 | -159,88 | 1 270,83 | 363,24 | 314,38 | 123,49 | 110,03 | 114,46 | 489,32 | -323,41 | -215,44 | -116,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -589 | -591 | -534 | -491 | -430 | -428 | -505 | -580 | -524 | -542 | -411 | -308 | -316 | -803 | -750 | -774 | -764 | -262 | -306 | -776 |
| Zmiana (%) | 0,31 | -9,52 | -8,13 | -12,44 | -0,35 | 17,90 | 14,92 | -9,78 | 3,59 | -24,22 | -24,99 | 2,58 | 153,89 | -6,59 | 3,20 | -1,29 | -65,71 | 16,79 | 153,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,27 | 118,00 | 58,45 | 55,40 | 54,45 | 183,27 | 436,25 | 407,30 | -1 331,95 | 102,26 | -570,83 | -111,54 | -88,95 | -92,85 | -79,20 | -76,63 | -326,50 | 75,72 | 59,07 | 81,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 367 | -1 079 | -1 425 | -1 207 | -1 042 | -359 | -161 | -142 | -40 | -756 | -398 | -405 | -452 | 626 | 630 | 622 | -96 | -1 177 | -1 256 | -1 247 |
| Zmiana (%) | -21,03 | 32,00 | -15,31 | -13,65 | -65,58 | -55,17 | -11,86 | -71,93 | 1 798,96 | -47,33 | 1,74 | 11,71 | -238,48 | 0,58 | -1,27 | -115,43 | 1 126,04 | 6,71 | -0,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 165,46 | 215,67 | 155,86 | 136,18 | 132,00 | 153,48 | 138,92 | 99,47 | -101,22 | 142,46 | -552,78 | -146,49 | -127,23 | 72,43 | 66,53 | 61,58 | -41,03 | 340,17 | 242,47 | 130,58 |
| Przepływy pieniężne | -826 | -501 | -914 | -886 | -789 | -234 | -116 | -142 | 39 | -530 | 72 | 276 | 356 | 865 | 947 | 1 010 | 234 | -346 | -518 | -955 |
| Zmiana (%) | -39,41 | 82,66 | -3,07 | -10,91 | -70,40 | -50,47 | 23,09 | -127,59 | -1 449,26 | -113,58 | 283,90 | 28,62 | 143,24 | 9,51 | 6,65 | -76,83 | -247,86 | 49,71 | 84,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
