Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Itron, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 206 | 180 | 155 | 112 | 55 | 51 | 24 | 18 | 45 | 64 | 125 | 165 | 175 | 206 | 238 | 269 | 314 | 366 | 406 | 419 |
| Zmiana (%) | -12,75 | -14,05 | -27,37 | -51,29 | -6,56 | -52,13 | -25,15 | 144,48 | 42,85 | 95,13 | 31,91 | 6,16 | 17,84 | 15,50 | 12,94 | 16,72 | 16,73 | 10,77 | 3,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,12 | -45,31 | -349,00 | -30,34 | 4 000,73 | 191,52 | 62,14 | -229,68 | 184,60 | 162,73 | 124,92 | 157,61 | 25,44 | 28,34 | 31,79 | 32,70 | 103,40 | 104,88 | -1 316,32 | -102,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 | -29 | -35 | 22 | 27 | 30 | 41 | -18 | -20 | -22 | -23 | -57 | -58 | -59 | -63 | -27 | -26 | -26 | -350 | -867 |
| Zmiana (%) | 11,33 | 18,72 | -162,70 | 21,83 | 14,20 | 33,15 | -144,65 | 9,00 | 11,47 | 6,04 | 143,68 | 1,96 | 1,35 | 8,04 | -57,58 | -2,44 | -1,62 | 1 254,24 | 147,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,82 | 7,39 | 78,65 | -5,90 | 1 946,38 | 113,87 | 102,76 | 226,59 | -81,19 | -55,85 | -23,30 | -54,30 | -8,42 | -8,07 | -8,46 | -3,27 | -8,64 | -7,39 | 1 133,76 | 211,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -522 | -551 | -153 | -495 | -65 | -35 | -19 | -2 | 2 | -2 | -4 | -2 | 573 | 575 | 580 | 580 | 7 | 5 | -97 | 32 |
| Zmiana (%) | 5,61 | -72,25 | 223,49 | -86,89 | -45,27 | -47,18 | -90,78 | -222,12 | -193,88 | 77,17 | -33,41 | -24 610,32 | 0,46 | 0,76 | 0,12 | -98,71 | -28,86 | -1 930,27 | -133,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 154,48 | 138,62 | 344,70 | 133,45 | -4 734,77 | -132,76 | -47,52 | 21,63 | 8,68 | -5,03 | -3,51 | -2,23 | 83,24 | 79,04 | 77,36 | 70,53 | 2,47 | 1,52 | 316,02 | -7,84 |
| Przepływy pieniężne | -338 | -397 | -44 | -371 | 1 | 27 | 39 | -8 | 24 | 39 | 100 | 105 | 688 | 728 | 749 | 823 | 304 | 349 | -31 | -410 |
| Zmiana (%) | 17,70 | -88,84 | 735,54 | -100,37 | 1 851,94 | 47,55 | -120,25 | -404,20 | 62,05 | 154,18 | 4,55 | 557,65 | 5,80 | 2,95 | 9,81 | -63,09 | 15,09 | -108,83 | 1 230,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
