Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 116 | 3 465 | -62 | -847 | -2 731 | -4 214 | 2 914 | 3 573 | 5 766 | 7 237 | 3 486 | 3 602 | 4 455 | 4 843 | 12 431 | 12 519 | 11 286 | 12 771 | 4 012 | 4 170 |
| Zmiana (%) | 11,23 | -101,78 | 1 273,35 | 222,21 | 54,32 | -169,14 | 22,62 | 61,37 | 25,51 | -51,83 | 3,33 | 23,68 | 8,70 | 156,69 | 0,71 | -9,85 | 13,16 | -68,58 | 3,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,07 | 73,15 | -1,34 | -10,77 | -37,04 | -119,18 | 117,91 | -75,16 | -176,80 | 78,31 | 179,03 | 215,44 | 100,29 | -68,83 | 249,11 | 727,53 | -1 553,75 | 1 513,14 | -93,57 | 212,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 555 | -7 827 | -8 761 | -10 076 | -16 180 | -21 257 | -24 356 | -25 903 | -21 219 | -16 340 | -16 551 | -14 640 | -12 278 | -11 500 | -7 668 | -8 056 | -7 884 | -10 494 | -9 919 | -10 863 |
| Zmiana (%) | 19,40 | 11,93 | 15,01 | 60,58 | 31,38 | 14,58 | 6,35 | -18,08 | -22,99 | 1,29 | -11,55 | -16,14 | -6,33 | -33,32 | 5,06 | -2,14 | 33,11 | -5,49 | 9,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -202,13 | -165,22 | -189,67 | -128,09 | -219,48 | -601,18 | -985,57 | 544,92 | 650,66 | -176,82 | -850,01 | -875,60 | -276,40 | 163,45 | -153,67 | -468,18 | 1 085,42 | -1 243,43 | 231,33 | -552,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 680 | 9 056 | 13 278 | 18 620 | 25 576 | 26 977 | 23 702 | 17 294 | 12 053 | 19 714 | 15 103 | 12 810 | 12 394 | -373 | 25 | -2 888 | -4 055 | -1 419 | 1 950 | 9 196 |
| Zmiana (%) | 35,57 | 46,62 | 40,23 | 37,36 | 5,48 | -12,14 | -27,04 | -30,31 | 63,57 | -23,39 | -15,18 | -3,25 | -103,01 | -106,75 | -11 567,71 | 40,40 | -65,01 | -237,47 | 371,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 205,98 | 191,16 | 287,48 | 236,72 | 346,95 | 762,94 | 959,10 | -363,81 | -369,58 | 213,34 | 775,67 | 766,17 | 279,01 | 5,30 | 0,50 | -167,83 | 558,23 | -168,08 | -45,48 | 467,88 |
| Przepływy pieniężne | 3 243 | 4 737 | 4 619 | 7 866 | 7 372 | 3 536 | 2 471 | -4 754 | -3 261 | 9 241 | 1 947 | 1 672 | 4 442 | -7 036 | 4 990 | 1 721 | -726 | 844 | -4 288 | 1 965 |
| Zmiana (%) | 46,08 | -2,50 | 70,29 | -6,28 | -52,04 | -30,11 | -292,35 | -31,40 | -383,37 | -78,93 | -14,13 | 165,67 | -258,40 | -170,92 | -65,52 | -142,21 | -216,20 | -608,02 | -145,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
