Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Graubündner Kantonalbank Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 285 | -2 875 | -2 074 | 823 |
| Zmiana (%) | 123,71 | -27,86 | -139,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 072,82 | 212,94 | 139,92 | 46,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -198 | 354 | -676 |
| Zmiana (%) | 6 066,91 | -279,06 | -291,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,67 | 14,63 | -23,87 | -38,34 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 408 | 1 722 | 238 | 1 614 |
| Zmiana (%) | 22,32 | -86,18 | 578,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 175,49 | -127,57 | -16,06 | 91,64 |
| Przepływy pieniężne | 120 | -1 350 | -1 482 | 1 762 |
| Zmiana (%) | -1 227,09 | 9,78 | -218,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
