Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
General Mills, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 11-24 |
2025 02-23 |
2025 05-25 |
2025 08-24 |
2025 11-23 |
2026 02-22 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 769 | 3 054 | 3 003 | 3 316 | 3 335 | 3 019 | 3 115 | 2 779 | 2 768 | 3 074 | 3 190 | 3 303 | 3 549 | 3 582 | 3 170 | 2 918 | 2 691 | 2 360 | 2 226 |
| Zmiana (%) | 10,28 | -1,66 | 10,41 | 0,57 | -9,48 | 3,18 | -10,80 | -0,39 | 11,05 | 3,80 | 3,51 | 7,45 | 0,92 | -11,48 | -7,95 | -7,79 | -12,31 | -5,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,60 | -212,38 | -157,26 | -354,36 | -2 089,66 | -603,08 | -1 380,15 | 17 258,39 | -2 674,30 | -6 110,74 | -10 599,67 | -1 971,70 | -15 564,47 | 210,80 | -4 710,70 | -5 394,09 | 555,07 | -146,63 | 842,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 688 | -1 698 | -1 643 | -1 691 | -127 | -170 | -235 | -346 | -748 | -788 | -848 | -1 197 | -1 210 | -1 187 | -2 268 | -1 795 | 48 | 50 | 1 217 |
| Zmiana (%) | 0,58 | -3,23 | 2,93 | -92,49 | 33,54 | 38,56 | 47,40 | 115,85 | 5,35 | 7,64 | 41,22 | 1,04 | -1,88 | 91,09 | -20,87 | -102,67 | 4,18 | 2 338,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 161,86 | 118,04 | 86,01 | 180,67 | 79,57 | 33,88 | 104,12 | -2 151,55 | 722,42 | 1 566,00 | 2 816,94 | 714,87 | 5 306,58 | -69,87 | 3 370,58 | 3 317,74 | 9,88 | -3,10 | 460,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 148 | -2 789 | -3 260 | -2 503 | -3 307 | -3 306 | -3 061 | -2 404 | -2 129 | -2 347 | -2 376 | -2 272 | -2 368 | -677 | -954 | -1 180 | -2 258 | -4 036 | -3 215 |
| Zmiana (%) | 29,86 | 16,89 | -23,22 | 32,12 | -0,02 | -7,42 | -21,47 | -11,43 | 10,24 | 1,23 | -4,37 | 4,19 | -71,42 | 41,06 | 23,65 | 91,33 | 78,77 | -20,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 205,98 | 193,94 | 170,71 | 267,49 | 2 072,24 | 660,51 | 1 356,36 | -14 932,30 | 2 057,20 | 4 666,40 | 7 894,02 | 1 356,60 | 10 383,77 | -39,82 | 1 418,13 | 2 181,33 | -465,74 | 250,80 | -1 216,81 |
| Przepływy pieniężne | -1 043 | -1 438 | -1 910 | -936 | -160 | -501 | -226 | 16 | -104 | -50 | -30 | -168 | -23 | 1 699 | -67 | -54 | 485 | -1 609 | 264 |
| Zmiana (%) | 37,92 | 32,80 | -51,00 | -82,95 | 213,66 | -54,91 | -107,13 | -742,86 | -51,40 | -40,16 | 456,48 | -86,39 | -7 551,75 | -103,96 | -19,61 | -996,12 | -431,97 | -116,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
