Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Feintool International Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 76 | 76 | 76 | 62 | 48 | 55 | 66 | 77 | 75 | 66 | 57 | 60 | 62 | 62 | 61 | 58 | 55 |
| Zmiana (%) | -0,21 | -0,21 | -18,37 | -22,50 | 14,16 | 20,68 | 17,14 | -2,91 | -11,87 | -13,47 | 4,47 | 4,28 | -1,25 | -1,27 | -4,51 | -4,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 295,81 | -2 449,46 | -796,37 | 22 206,10 | 475,96 | 204,11 | 730,48 | -886,31 | 2 078,49 | -1 204,16 | -392,09 | -606,39 | -1 216,95 | -2 084,62 | -7 757,65 | 2 433,48 | 995,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -44 | -41 | -37 | -55 | -73 | -80 | -66 | -52 | -55 | -54 | -52 | -55 | -58 | -58 | -59 | -57 | -56 |
| Zmiana (%) | -7,34 | -7,92 | 47,61 | 32,26 | 9,66 | -17,76 | -21,59 | 6,81 | -2,56 | -2,63 | 5,34 | 5,07 | 0,60 | 0,60 | -2,51 | -2,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 323,90 | 1 311,60 | 393,48 | -19 840,04 | -725,69 | -298,96 | -729,11 | 592,16 | -1 527,76 | 978,62 | 358,59 | 559,22 | 1 130,84 | 1 973,40 | 7 482,27 | -2 396,23 | -1 002,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -30 | -39 | -48 | -6 | 36 | 54 | 12 | -30 | -9 | -13 | -18 | -16 | -13 | -6 | 1 | 6 | 10 |
| Zmiana (%) | 31,26 | 23,82 | -86,94 | -665,60 | 51,68 | -77,61 | -346,66 | -71,41 | 56,15 | 35,96 | -14,48 | -16,93 | -55,47 | -124,58 | 303,12 | 75,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -897,01 | 1 258,91 | 507,86 | -2 265,89 | 354,44 | 201,96 | 134,08 | 342,57 | -236,59 | 242,87 | 124,26 | 157,32 | 251,52 | 194,28 | -179,97 | 238,34 | 179,32 |
| Przepływy pieniężne | 3 | -3 | -10 | 0 | 10 | 27 | 9 | -9 | 4 | -5 | -15 | -10 | -5 | -3 | -1 | 2 | 6 |
| Zmiana (%) | -193,53 | 206,92 | -102,93 | 3 515,80 | 166,20 | -66,28 | -196,54 | -141,40 | -252,12 | 165,74 | -32,45 | -48,04 | -42,35 | -73,47 | -404,40 | 132,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
