Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
freenet AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 334 | 311 | 367 | 376 | 387 | 393 | 396 | 398 | 400 | 402 | 398 | 399 | 388 | 376 | 371 | 372 | 394 | 401 | 406 | 390 |
| Zmiana (%) | -6,92 | 18,24 | 2,26 | 3,11 | 1,37 | 0,81 | 0,58 | 0,43 | 0,70 | -1,12 | 0,30 | -2,81 | -3,07 | -1,44 | 0,30 | 5,94 | 1,90 | 1,10 | -3,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 478,03 | 662,98 | -96,49 | -226,25 | -269,06 | -299,79 | -365,37 | -233,16 | -346,06 | -667,50 | -2 186,81 | 700,35 | 944,04 | 1 106,18 | 1 700,46 | 1 096,76 | 4 862,96 | 1 645,08 | -357,85 | -248,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 074 | 1 084 | -44 | -50 | -64 | -118 | -72 | -74 | -61 | -10 | -55 | -60 | -54 | -48 | -42 | -31 | -33 | 1 | -204 | -209 |
| Zmiana (%) | 0,90 | -104,07 | 13,13 | 28,77 | 84,21 | -39,28 | 2,78 | -16,91 | -83,39 | 442,16 | 9,22 | -10,43 | -11,83 | -11,32 | -26,00 | 6,39 | -103,30 | -18 663,64 | 2,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 539,23 | 2 314,25 | 11,59 | 30,08 | 44,67 | 90,44 | 66,39 | 43,29 | 53,16 | 16,92 | 303,85 | -105,96 | -131,63 | -140,29 | -194,04 | -92,33 | -411,11 | 4,51 | 180,07 | 133,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 338 | -1 348 | -704 | -492 | -467 | -405 | -432 | -495 | -454 | -452 | -361 | -282 | -293 | -294 | -307 | -307 | -352 | -378 | -315 | -338 |
| Zmiana (%) | 0,72 | -47,79 | -30,14 | -5,03 | -13,22 | 6,66 | 14,51 | -8,29 | -0,29 | -20,24 | -21,92 | 3,90 | 0,51 | 4,18 | -0,00 | 14,97 | 7,29 | -16,71 | 7,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 917,26 | -2 877,23 | 184,89 | 296,18 | 324,39 | 309,42 | 398,98 | 289,87 | 392,90 | 750,41 | 1 982,97 | -494,39 | -712,41 | -865,59 | -1 406,42 | -904,42 | -4 351,85 | -1 550,00 | 277,78 | 215,58 |
| Przepływy pieniężne | 70 | 47 | -381 | -166 | -144 | -131 | -108 | -171 | -116 | -60 | -18 | 57 | 41 | 34 | 22 | 34 | 8 | 24 | -113 | -157 |
| Zmiana (%) | -32,89 | -912,42 | -56,39 | -13,29 | -9,02 | -17,29 | 57,62 | -32,34 | -47,79 | -69,82 | -413,19 | -27,89 | -17,27 | -35,88 | 55,50 | -76,11 | 201,23 | -564,75 | 38,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
