Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Siemens Energy AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 734 | 1 946 | 2 221 | 1 535 | 1 189 | 2 218 | 2 309 | 2 375 | 2 451 | 1 622 | 1 372 | 2 145 | 2 871 | 2 889 | 4 715 | 5 668 | 5 449 | 5 821 | 7 281 | 7 794 |
| Zmiana (%) | 12,23 | 14,13 | -30,89 | -22,54 | 86,54 | 4,10 | 2,86 | 3,20 | -33,82 | -15,41 | 56,34 | 33,85 | 0,63 | 63,21 | 20,21 | -3,86 | 6,83 | 25,08 | 7,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,59 | 276,81 | 298,12 | 334,42 | -594,50 | 354,31 | 1 040,09 | 2 159,09 | -1 842,86 | -113,27 | -920,81 | 332,56 | 168,68 | 162,76 | 172,58 | 180,68 | 225,17 | 201,70 | 193,13 | 287,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -993 | -958 | -1 083 | -1 006 | -1 029 | -1 118 | -1 112 | -1 219 | -1 224 | -1 633 | 676 | 1 211 | 1 095 | 1 250 | -862 | -1 519 | -1 607 | -1 618 | -1 918 | -1 943 |
| Zmiana (%) | -3,52 | 13,05 | -7,11 | 2,29 | 8,65 | -0,54 | 9,62 | 0,41 | 33,42 | -141,40 | 79,14 | -9,58 | 14,16 | -168,96 | 76,22 | 5,79 | 0,68 | 18,54 | 1,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -43,29 | -136,27 | -145,37 | -219,17 | 514,50 | -178,59 | -500,90 | -1 108,18 | 920,30 | 114,04 | -453,69 | 187,75 | 64,34 | 70,42 | -31,55 | -48,42 | -66,40 | -56,06 | -50,88 | -71,64 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 570 | -340 | -492 | -161 | -513 | -568 | -863 | -862 | -1 008 | -1 132 | -2 042 | -2 534 | -2 217 | -2 258 | -1 114 | -973 | -1 179 | -1 135 | -1 363 | -3 068 |
| Zmiana (%) | -121,66 | 44,71 | -67,28 | 218,63 | 10,72 | 51,94 | -0,12 | 16,94 | 12,30 | 80,39 | 24,09 | -12,51 | 1,85 | -50,66 | -12,66 | 21,17 | -3,73 | 20,09 | 125,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,44 | -48,36 | -66,04 | -35,08 | 256,50 | -90,73 | -388,74 | -783,64 | 757,89 | 79,05 | 1 370,47 | -392,87 | -130,26 | -127,21 | -40,78 | -31,02 | -48,72 | -39,33 | -36,15 | -113,13 |
| Przepływy pieniężne | 2 294 | 703 | 745 | 459 | -200 | 626 | 222 | 110 | -133 | -1 432 | -149 | 645 | 1 702 | 1 775 | 2 732 | 3 137 | 2 420 | 2 886 | 3 770 | 2 712 |
| Zmiana (%) | -69,35 | 5,97 | -38,39 | -143,57 | -413,00 | -64,54 | -50,45 | -220,91 | 976,69 | -89,59 | -532,89 | 163,88 | 4,29 | 53,92 | 14,82 | -22,86 | 19,26 | 30,63 | -28,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
