Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EFG International AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 837 | -1 213 | -590 | -133 | 325 | 594 | 863 | -452 | -1 768 | -644 | 480 | 1 715 | 2 950 | 989 | -972 | -2 861 | -4 750 | -3 800 | -2 850 |
| Zmiana (%) | -33,94 | -51,37 | -77,51 | -344,69 | 82,95 | 45,34 | -152,40 | 290,85 | -63,57 | -174,52 | 257,28 | 72,01 | -66,48 | -198,36 | 194,20 | 66,01 | -19,99 | -24,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 293,14 | -3 270,75 | -84,20 | -9,45 | 15,40 | 46,77 | 200,05 | 41,00 | 67,02 | 18,81 | -11,40 | -81,12 | -16 208,24 | 627,15 | -291,60 | 242,40 | 176,30 | 216,81 | 351,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61 | -361 | -660 | -205 | 250 | -838 | -1 926 | -2 216 | -2 507 | -1 861 | -1 215 | -670 | -125 | 179 | 484 | 881 | 1 278 | 1 012 | 746 |
| Zmiana (%) | 487,30 | 82,97 | -68,91 | -221,70 | -435,84 | 129,78 | 15,07 | 13,10 | -25,76 | -34,69 | -44,84 | -81,29 | -242,98 | 169,94 | 82,06 | 45,07 | -20,81 | -26,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,80 | -971,97 | -94,15 | -14,60 | 11,84 | -65,99 | -446,27 | 200,86 | 95,00 | 54,35 | 28,87 | 31,71 | 689,01 | 113,73 | 145,13 | -74,65 | -47,45 | -57,75 | -91,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 272 | 1 613 | 1 954 | 1 758 | 1 563 | 1 683 | 1 804 | 1 877 | 1 951 | -719 | -3 390 | -3 231 | -3 072 | -1 228 | 616 | 840 | 1 062 | 1 283 | 1 503 |
| Zmiana (%) | 26,81 | 21,14 | -10,02 | -11,13 | 7,71 | 7,16 | 4,08 | 3,92 | -136,87 | 371,20 | -4,68 | -4,91 | -60,03 | -150,21 | 36,17 | 26,56 | 20,74 | 17,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -203,02 | 4 348,25 | 278,87 | 125,18 | 74,10 | 132,51 | 417,91 | -170,13 | -73,94 | 21,01 | 80,51 | 152,83 | 16 880,22 | -778,85 | 184,86 | -71,13 | -39,44 | -73,19 | -185,27 |
| Przepływy pieniężne | -627 | 37 | 701 | 1 405 | 2 109 | 1 270 | 432 | -1 103 | -2 638 | -3 424 | -4 210 | -2 114 | -18 | 158 | 334 | -1 180 | -2 694 | -1 753 | -811 |
| Zmiana (%) | -105,92 | 1 788,95 | 100,46 | 50,11 | -39,77 | -66,02 | -355,66 | 139,11 | 29,78 | 22,95 | -49,78 | -99,14 | -966,21 | 111,54 | -453,91 | 128,26 | -34,94 | -53,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
