Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Carnival Corporation Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 393 | -4 109 | -3 818 | -2 456 | -1 921 | -1 670 | -70 | 1 064 | 3 242 | 4 281 | 5 661 | 6 563 | 5 934 | 5 923 | 5 080 | 5 433 | 5 611 | 6 218 | 6 556 |
| Zmiana (%) | -23,81 | -7,08 | -35,67 | -21,78 | -13,07 | -95,81 | -1 620,00 | 204,70 | 32,05 | 32,24 | 15,93 | -9,58 | -0,19 | -14,23 | 6,95 | 3,28 | 10,82 | 5,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 625,64 | 574,69 | 113,06 | 1 903,88 | 865,32 | 56,80 | 7,28 | -41,21 | -76,53 | -118,88 | -175,97 | -231,25 | -446,84 | -491,54 | -358,00 | 1 080,12 | 2 244,40 | 855,30 | 1 089,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 323 | -3 543 | -2 986 | -2 495 | -3 475 | -4 767 | -2 779 | -3 169 | -3 622 | -2 810 | -3 929 | -4 685 | -4 449 | -4 535 | -2 977 | -2 342 | -2 389 | -3 321 | -3 313 |
| Zmiana (%) | -33,44 | -15,72 | -16,44 | 39,28 | 37,18 | -41,70 | 14,03 | 14,29 | -22,42 | 39,82 | 19,24 | -5,04 | 1,93 | -34,36 | -21,33 | 2,01 | 39,01 | -0,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 617,52 | 495,52 | 88,42 | 1 934,11 | 1 565,32 | 162,14 | 288,88 | 122,73 | 85,51 | 78,03 | 122,13 | 165,08 | 335,02 | 376,35 | 209,80 | -465,61 | -955,60 | -456,81 | -550,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 850 | 6 949 | 3 461 | 4 889 | 5 267 | 3 577 | 1 960 | -438 | -3 869 | -5 089 | -4 963 | -4 720 | -2 813 | -2 584 | -3 511 | -2 612 | -2 986 | -2 189 | -2 665 |
| Zmiana (%) | -29,45 | -50,19 | 41,26 | 7,73 | -32,09 | -45,21 | -122,35 | 783,33 | 31,53 | -2,48 | -4,90 | -40,40 | -8,14 | 35,87 | -25,61 | 14,32 | -26,69 | 21,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 142,69 | -971,89 | -102,49 | -3 789,92 | -2 372,52 | -121,67 | -203,74 | 16,96 | 91,34 | 141,32 | 154,27 | 166,31 | 211,82 | 214,44 | 247,43 | -519,28 | -1 194,40 | -301,10 | -442,69 |
| Przepływy pieniężne | -862 | -715 | -3 377 | -129 | -222 | -2 940 | -962 | -2 582 | -4 236 | -3 601 | -3 217 | -2 838 | -1 328 | -1 205 | -1 419 | 503 | 250 | 727 | 602 |
| Zmiana (%) | -17,05 | 372,31 | -96,18 | 72,09 | 1 224,32 | -67,28 | 168,40 | 64,06 | -14,99 | -10,66 | -11,78 | -53,21 | -9,26 | 17,76 | -135,45 | -50,30 | 190,80 | -17,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
