Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Clariant AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 295 | 329 | 363 | 347 | 331 | 416 | 502 | 550 | 597 | 421 | 438 | 455 | 418 | 420 | 422 | 420 | 419 |
| Zmiana (%) | 11,53 | 10,33 | -4,41 | -4,61 | 25,83 | 20,53 | 9,46 | 8,64 | -29,48 | 4,04 | 3,88 | -8,13 | 0,48 | 0,48 | -0,36 | -0,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,75 | -129,27 | -112,73 | -92,90 | -77,88 | -186,77 | -2 390,48 | -1 248,86 | -891,04 | 447,87 | 492,13 | 541,67 | -418,00 | -541,94 | -767,27 | -2 628,12 | 1 821,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 944 | 400 | -143 | 17 | 177 | 166 | 154 | 90 | 25 | 86 | -427 | -940 | -805 | -503 | -201 | -248 | -295 |
| Zmiana (%) | -57,57 | -135,71 | -111,89 | 941,18 | -6,50 | -6,95 | -41,88 | -72,07 | 244,00 | -596,51 | 120,14 | -14,36 | -37,52 | -60,04 | 23,38 | 18,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -504,81 | -157,37 | 44,41 | -4,55 | -41,65 | -74,22 | -733,33 | -203,41 | -37,31 | 91,49 | -479,78 | -1 119,05 | 805,00 | 649,03 | 365,45 | 1 550,00 | -1 282,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 437 | -988 | -538 | -728 | -919 | -792 | -666 | -668 | -671 | -394 | 88 | 571 | 277 | 8 | -261 | -172 | -82 |
| Zmiana (%) | -31,28 | -45,52 | 35,41 | 26,15 | -13,76 | -15,96 | 0,38 | 0,37 | -41,28 | -122,46 | 545,20 | -51,49 | -97,11 | -3 362,50 | -34,29 | -52,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 768,45 | 388,02 | 167,08 | 195,05 | 216,24 | 355,38 | 3 171,43 | 1 519,32 | 1 001,49 | -419,15 | 99,44 | 679,76 | -277,00 | -10,32 | 474,55 | 1 071,88 | -356,52 |
| Przepływy pieniężne | -187 | -254 | -322 | -374 | -425 | -223 | -21 | -44 | -67 | 94 | 89 | 84 | -100 | -78 | -55 | -16 | 23 |
| Zmiana (%) | 36,10 | 26,52 | 15,99 | 13,79 | -47,53 | -90,58 | 109,52 | 52,27 | -240,30 | -5,32 | -5,62 | -219,05 | -22,50 | -29,03 | -70,91 | -243,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
