Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BB Biotech AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 71 | 190 | -95 | 226 | 213 | 190 | 231 | 213 | 185 | 159 | 218 | 86 | 104 | 146 | 305 | 522 | 436 | 450 | 309 | 394 |
| Zmiana (%) | 167,15 | -149,77 | -338,76 | -5,72 | -10,95 | 21,65 | -7,79 | -13,43 | -13,88 | 37,36 | -60,40 | 20,88 | 39,90 | 108,35 | 71,55 | -16,60 | 3,38 | -31,37 | 27,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -262,93 | -1 452,85 | 2 380,98 | -9 930,58 | -14 715,03 | 15 200,00 | -26 057,61 | -24 330,59 | -22 392,96 | -5 878,99 | -15 084,73 | -24 417,23 | -17 922,13 | 7 597,45 | -708 279,07 | 748,82 | 23 668,22 | 565,25 | 316,23 | 138,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -96 | -201 | 92 | -228 | -215 | -190 | -233 | -215 | -186 | -162 | -220 | -87 | -105 | -144 | -305 | -452 | -427 | -363 | -203 | -109 |
| Zmiana (%) | 109,74 | -145,54 | -348,61 | -5,71 | -11,83 | 22,99 | -7,75 | -13,42 | -12,94 | 35,76 | -60,66 | 21,27 | 37,16 | 111,81 | 48,05 | -5,46 | -15,01 | -44,04 | -46,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 354,35 | 1 537,21 | -2 305,15 | 10 010,88 | 14 835,17 | -15 173,52 | 26 298,87 | 24 564,95 | 22 611,04 | 6 001,00 | 15 218,59 | 24 469,21 | 18 018,70 | -7 489,09 | 709 772,09 | -647,61 | -23 204,73 | -455,62 | -207,86 | -38,38 |
| Przepływy pieniężne | -27 | -13 | -4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | -1 | 2 | -0 | 70 | 2 | 80 | 98 | 285 |
| Zmiana (%) | -51,65 | -69,63 | -42,75 | -36,38 | -186,21 | -170,96 | -1,24 | -5,94 | 228,03 | -46,47 | -75,54 | 64,69 | -430,02 | -102,23 | -162 360,47 | -97,36 | 4 228,73 | 22,67 | 191,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
