Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bellevue Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 63 | 66 | 70 | 51 | 33 | 30 | 28 | 21 | 14 | 11 | 9 | 22 | 36 | 23 | 9 | 14 | 19 | 19 | 19 |
| Zmiana (%) | 5,77 | 5,46 | -26,51 | -36,08 | -7,00 | -7,53 | -25,26 | -33,79 | -18,13 | -22,14 | 151,27 | 60,20 | -36,86 | -58,37 | 50,71 | 33,65 | 0,88 | 0,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 341,25 | 35 171,01 | 3 839,70 | -716,48 | -203,20 | -170,17 | -143,12 | -101,44 | -63,86 | -47,88 | -34,38 | -423,07 | 233,91 | 1 365,92 | -78,45 | -277,14 | 1 076,63 | 437,98 | 276,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 |
| Zmiana (%) | -37,37 | -59,66 | 286,86 | 74,15 | 10,88 | 9,81 | -40,70 | -68,64 | -30,83 | -44,58 | -0,72 | -0,73 | 3 484,56 | 97,21 | 3,75 | 3,62 | -47,39 | -90,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,43 | -155,59 | -6,50 | 6,38 | 4,93 | 4,92 | 4,92 | 2,77 | 0,82 | 0,52 | 0,27 | 1,30 | -0,44 | -147,41 | 40,11 | 97,55 | -293,80 | -62,33 | -3,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -63 | -65 | -68 | -58 | -48 | -47 | -46 | -40 | -35 | -35 | -34 | -27 | -20 | -19 | -17 | -14 | -12 | -12 | -12 |
| Zmiana (%) | 3,71 | 3,58 | -14,89 | -17,50 | -1,69 | -1,72 | -11,89 | -13,49 | -1,38 | -1,40 | -20,14 | -25,22 | -8,11 | -8,82 | -15,94 | -18,96 | 0,01 | 0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 378,96 | -34 786,17 | -3 730,12 | 806,07 | 295,04 | 261,19 | 233,46 | 195,07 | 160,46 | 144,90 | 131,77 | 515,35 | -132,99 | -1 130,24 | 142,18 | 280,15 | -659,92 | -266,14 | -166,69 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 0 | 2 | -7 | -16 | -18 | -20 | -21 | -22 | -24 | -26 | -5 | 15 | 2 | -12 | -5 | 2 | 4 | 7 |
| Zmiana (%) | -113,06 | 865,96 | -493,83 | 125,39 | 11,05 | 9,95 | 5,45 | 5,17 | 9,21 | 8,43 | -79,58 | -389,76 | -89,19 | -824,83 | -57,34 | -134,40 | 147,98 | 59,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
