Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Julius Bär Gruppe AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -880 | 601 | 2 082 | 5 208 | 8 333 | 3 270 | -1 794 | -2 973 | -4 152 | -2 541 | -929 | -1 243 | -1 556 | 285 | 2 126 | 3 258 | 4 391 | 2 812 | 1 232 |
| Zmiana (%) | -168,22 | 246,58 | 150,13 | 60,02 | -60,76 | -154,85 | 65,76 | 39,67 | -38,81 | -63,43 | 33,74 | 25,23 | -118,31 | 646,29 | 53,28 | 34,76 | -35,97 | -56,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 147,98 | 42,70 | 76,07 | 139,83 | 176,86 | -300,59 | 26,04 | 49,82 | 82,28 | 65,66 | 34,51 | 52,02 | 74,62 | 22,72 | 46,29 | 55,42 | 61,28 | 61,23 | 61,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 820 | 539 | 257 | -1 469 | -3 195 | -3 850 | -4 504 | -2 568 | -632 | -1 163 | -1 694 | -1 021 | -348 | 1 258 | 2 864 | 2 943 | 3 023 | 2 026 | 1 029 |
| Zmiana (%) | -34,32 | -52,26 | -671,15 | 117,51 | 20,48 | 17,00 | -42,98 | -75,37 | 83,94 | 45,64 | -39,74 | -65,94 | -461,72 | 127,65 | 2,77 | 2,70 | -32,98 | -49,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 069,36 | 38,29 | 9,40 | -39,44 | -67,81 | 353,88 | 65,39 | 43,04 | 12,53 | 30,07 | 62,94 | 42,75 | 16,68 | 100,36 | 62,36 | 50,06 | 42,18 | 44,12 | 51,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 280 | 325 | 370 | -76 | -522 | -578 | -634 | -500 | -365 | -143 | 79 | -38 | -154 | -282 | -409 | -269 | -129 | -159 | -188 |
| Zmiana (%) | 16,02 | 13,81 | -120,51 | 587,62 | 10,77 | 9,72 | -21,24 | -26,96 | -60,87 | -155,53 | -147,41 | 310,90 | 82,49 | 45,20 | -34,22 | -52,02 | 22,76 | 18,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 365,45 | 23,12 | 13,52 | -2,04 | -11,08 | 53,14 | 9,21 | 8,37 | 7,23 | 3,69 | -2,95 | 1,57 | 7,41 | -22,49 | -8,91 | -4,58 | -1,80 | -3,45 | -9,32 |
| Przepływy pieniężne | 77 | 1 407 | 2 737 | 3 724 | 4 712 | -1 088 | -6 887 | -5 967 | -5 046 | -3 869 | -2 692 | -2 389 | -2 085 | 1 254 | 4 592 | 5 879 | 7 166 | 4 591 | 2 017 |
| Zmiana (%) | 1 734,16 | 94,55 | 36,08 | 26,51 | -123,09 | 533,14 | -13,37 | -15,43 | -23,33 | -30,42 | -11,27 | -12,70 | -160,11 | 266,36 | 28,02 | 21,89 | -35,93 | -56,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
