Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Avolta AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -56 | 311 | 678 | 1 055 | 1 431 | 1 471 | 1 512 | 1 699 | 1 886 | 2 123 | 2 359 | 2 445 | 2 532 | 2 568 | 2 605 | 2 717 | 2 829 | 2 910 | 2 990 |
| Zmiana (%) | -657,71 | 117,93 | 55,50 | 35,69 | 2,82 | 2,74 | 12,39 | 11,02 | 12,54 | 11,14 | 3,66 | 3,53 | 1,45 | 1,43 | 4,30 | 4,12 | 2,85 | 2,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 58,12 | 184,58 | 156,56 | 283,11 | 458,95 | 788,90 | 2 469,93 | 2 957,09 | 3 512,29 | -4 919,00 | -1 685,00 | -1 651,08 | -1 620,68 | -4 458,77 | 6 353,66 | 4 347,20 | 3 367,86 | 10 580,00 | -10 310,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 | -67 | -73 | -75 | -78 | -73 | -67 | 92 | 251 | 125 | -1 | -239 | -477 | -394 | -312 | -310 | -308 | -352 | -396 |
| Zmiana (%) | 8,80 | 8,09 | 3,50 | 3,38 | -6,74 | -7,23 | -236,13 | 173,46 | -50,20 | -100,80 | 23 780,00 | 99,58 | -17,27 | -20,87 | -0,64 | -0,65 | 14,29 | 12,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 64,48 | -39,95 | -16,81 | -20,23 | -24,98 | -38,95 | -110,13 | 159,70 | 467,23 | -289,57 | 0,71 | 161,24 | 305,12 | 684,55 | -760,98 | -496,00 | -366,67 | -1 280,00 | 1 365,52 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | -64 | -136 | -564 | -993 | -1 168 | -1 344 | -1 691 | -2 038 | -2 220 | -2 402 | -2 244 | -2 087 | -2 133 | -2 180 | -2 256 | -2 333 | -2 428 | -2 523 |
| Zmiana (%) | -832,76 | 113,65 | 314,43 | 75,87 | 17,71 | 15,04 | 25,79 | 20,50 | 8,94 | 8,21 | -6,56 | -7,02 | 2,23 | 2,18 | 3,51 | 3,39 | 4,07 | 3,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,06 | -37,81 | -31,44 | -151,53 | -318,38 | -626,54 | -2 196,57 | -2 943,34 | -3 794,41 | 5 144,38 | 1 715,71 | 1 515,50 | 1 336,04 | 3 703,91 | -5 317,07 | -3 610,40 | -2 777,38 | -8 829,09 | 8 700,00 |
| Przepływy pieniężne | -96 | 169 | 433 | 372 | 312 | 186 | 61 | 57 | 54 | -43 | -140 | -148 | -156 | -58 | 41 | 62 | 84 | 28 | -29 |
| Zmiana (%) | -275,62 | 156,94 | -14,01 | -16,30 | -40,19 | -67,18 | -6,13 | -6,53 | -180,35 | 224,45 | 5,79 | 5,47 | -63,12 | -171,18 | 52,44 | 34,40 | -67,26 | -205,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
