Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amgen Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 556 | 8 606 | 9 261 | 9 321 | 9 320 | 9 880 | 9 721 | 8 621 | 10 800 | 10 582 | 8 471 | 8 096 | 6 446 | 7 257 | 11 490 | 12 192 | 12 013 | 13 126 | 9 958 | 10 756 |
| Zmiana (%) | -9,94 | 7,61 | 0,65 | -0,01 | 6,01 | -1,61 | -11,32 | 25,28 | -2,02 | -19,95 | -4,43 | -20,38 | 12,58 | 58,33 | 6,11 | -1,47 | 9,26 | -24,14 | 8,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -379,96 | 298,61 | 537,49 | 2 240,62 | -653,12 | -400,49 | -2 700,28 | 34,44 | 37,18 | 41,93 | 255,54 | -37,05 | -25,84 | -28,20 | 1 116,62 | -1 357,68 | -943,68 | 3 024,42 | -350,14 | 333,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 122 | -421 | 733 | 941 | -2 461 | -2 801 | -6 044 | -4 575 | -2 593 | -2 588 | -26 204 | -27 779 | -27 785 | -27 733 | -1 046 | -1 276 | -1 448 | -1 652 | -1 943 | -2 212 |
| Zmiana (%) | -80,16 | -274,11 | 28,38 | -361,53 | 13,82 | 115,78 | -24,31 | -43,32 | -0,19 | 912,52 | 6,01 | 0,02 | -0,19 | -96,23 | 21,99 | 13,48 | 14,09 | 17,62 | 13,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 84,37 | -14,61 | 42,54 | 226,20 | 172,46 | 113,54 | 1 678,89 | -18,28 | -8,93 | -10,25 | -790,47 | 127,12 | 111,38 | 107,78 | -101,65 | 142,09 | 113,75 | -380,65 | 68,32 | -68,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 949 | -5 303 | -8 271 | -9 846 | -8 286 | -9 546 | -4 037 | 20 986 | 20 838 | 17 245 | 21 048 | -2 169 | -3 608 | -5 254 | -9 415 | -11 814 | -11 838 | -11 040 | -10 859 | -5 316 |
| Zmiana (%) | -46,70 | 55,97 | 19,04 | -15,84 | 15,21 | -57,71 | -619,84 | -0,71 | -17,24 | 22,05 | -110,31 | 66,34 | 45,62 | 79,20 | 25,48 | 0,20 | -6,74 | -1,64 | -51,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 395,59 | -184,00 | -480,03 | -2 366,83 | 580,66 | 386,95 | 1 121,39 | 83,84 | 71,74 | 68,33 | 634,93 | 9,93 | 14,46 | 20,42 | -914,97 | 1 315,59 | 929,93 | -2 543,78 | 381,82 | -164,68 |
| Przepływy pieniężne | -2 515 | 2 882 | 1 723 | 416 | -1 427 | -2 467 | -360 | 25 032 | 29 045 | 25 239 | 3 315 | -21 852 | -24 947 | -25 730 | 1 029 | -898 | -1 273 | 434 | -2 844 | 3 228 |
| Zmiana (%) | -214,59 | -40,22 | -75,86 | -443,03 | 72,88 | -85,41 | -7 053,33 | 16,03 | -13,10 | -86,87 | -759,19 | 14,16 | 3,14 | -104,00 | -187,27 | 41,76 | -134,09 | -755,30 | -213,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
