Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Montana Aerospace AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 | 8 | -28 | -42 | -58 | -68 | 131 | 92 | 147 | 199 | 124 | 185 | 157 | 148 | 118 | 129 | 161 | 174 | 168 | 174 |
| Zmiana (%) | -70,15 | -460,02 | 50,71 | 38,70 | 17,17 | -292,72 | -29,65 | 58,60 | 35,89 | -37,71 | 48,82 | -15,10 | -5,32 | -20,42 | 8,82 | 25,17 | 7,84 | -3,47 | 4,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,93 | 2,80 | -6,74 | -12,28 | 84,14 | 263,09 | -158,61 | -96,58 | -245,75 | -3 286,31 | -49,45 | -110,00 | -81,30 | -79,23 | -283,15 | -3 076,36 | 1 060,66 | -489,34 | -806,57 | -642,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -86 | -86 | -121 | -132 | -144 | -150 | -92 | -89 | -59 | -72 | -64 | -71 | -73 | 3 | 2 | 4 | -78 | -147 | -72 |
| Zmiana (%) | 687,07 | 0,29 | 41,01 | 8,64 | 9,22 | 4,35 | -38,48 | -4,23 | -33,80 | 22,04 | -10,61 | 11,34 | 2,76 | -104,69 | -38,06 | 86,63 | -2 064,61 | 88,21 | -50,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,92 | -31,04 | -20,83 | -35,52 | 190,65 | 555,72 | 181,39 | 96,60 | 148,42 | 966,84 | 28,50 | 38,08 | 36,91 | 39,04 | -8,22 | -50,83 | 26,13 | 219,59 | 705,68 | 266,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 359 | 354 | 522 | 499 | 113 | 177 | -66 | -96 | -116 | -144 | -303 | -289 | -279 | -260 | -162 | -133 | -145 | -129 | -39 | -128 |
| Zmiana (%) | -1,65 | 47,60 | -4,29 | -77,38 | 56,34 | -137,62 | 44,95 | 20,94 | 23,76 | 110,43 | -4,60 | -3,69 | -6,70 | -37,58 | -18,12 | 9,23 | -11,15 | -69,82 | 228,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,14 | 127,87 | 126,26 | 146,15 | -163,33 | -681,43 | 80,18 | 100,61 | 195,21 | 2 377,45 | 120,84 | 172,32 | 144,49 | 138,76 | 388,91 | 3 179,44 | -956,62 | 363,62 | 187,38 | 471,53 |
| Przepływy pieniężne | 374 | 276 | 413 | 342 | -69 | -26 | -83 | -96 | -60 | -6 | -251 | -168 | -193 | -187 | -42 | -4 | 15 | -35 | -21 | -27 |
| Zmiana (%) | -26,05 | 49,48 | -17,31 | -120,24 | -62,53 | 219,69 | 15,52 | -37,67 | -89,84 | 4 039,94 | -33,10 | 14,87 | -2,84 | -77,73 | -89,98 | -463,05 | -333,75 | -41,44 | 30,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
