Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
1&1 AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 439 | 300 | 432 | 415 | 487 | 372 | 183 | 199 | -34 | 216 | 226 | 214 | 178 | 146 | 311 | 267 | 565 | 610 | 604 | 712 |
| Zmiana (%) | -31,71 | 44,20 | -4,02 | 17,36 | -23,53 | -50,83 | 8,70 | -117,29 | -729,26 | 4,24 | -5,00 | -16,90 | -17,79 | 112,71 | -14,37 | 112,02 | 7,95 | -1,00 | 17,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48 743,56 | 9 534,18 | 221 516,41 | 48 378,41 | -212 474,24 | -13 930,70 | 149 956,56 | -10 277,11 | 1 711,85 | -12 444,45 | -15 242,03 | -76 814,70 | -12 989,72 | 46 183,60 | 33 059,24 | -20 915,14 | 25 888,14 | -85 244,27 | 16 978,36 | 45 109,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -356 | -215 | -351 | -332 | -402 | -288 | -95 | -111 | 124 | -121 | -125 | -101 | -55 | -18 | -181 | -431 | -729 | -781 | -799 | -729 |
| Zmiana (%) | -39,65 | 63,07 | -5,23 | 20,98 | -28,23 | -67,02 | 16,83 | -211,37 | -197,60 | 3,64 | -19,21 | -45,71 | -68,12 | 932,55 | 138,38 | 69,18 | 7,09 | 2,30 | -8,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39 578,56 | -6 842,27 | -179 777,44 | -38 766,28 | 175 521,40 | 10 801,01 | -77 989,34 | 5 744,50 | -6 162,12 | 6 948,19 | 8 461,62 | 36 263,44 | 4 006,49 | -5 523,66 | -19 193,10 | 33 802,90 | -33 386,63 | 109 056,98 | -22 444,65 | -46 212,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -82 | -81 | -81 | -82 | -85 | -86 | -88 | -90 | -91 | -97 | -102 | -113 | -125 | -129 | -130 | 163 | 166 | 170 | 198 | 19 |
| Zmiana (%) | -0,18 | -0,30 | 0,40 | 4,09 | 1,67 | 1,64 | 2,24 | 1,98 | 6,46 | 4,64 | 11,38 | 9,80 | 3,25 | 0,86 | -225,73 | 1,78 | 2,31 | 16,68 | -90,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9 065,00 | -2 591,92 | -41 638,97 | -9 512,14 | 37 052,84 | 3 229,69 | -71 867,21 | 4 632,61 | 4 550,27 | 5 596,26 | 6 880,41 | 40 651,25 | 9 083,22 | -40 559,94 | -13 766,14 | -12 787,76 | 7 598,49 | -23 712,71 | 5 566,28 | 1 203,30 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 3 | 0 | 1 | -0 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | -1 | 4 | 2 |
| Zmiana (%) | 249,11 | -93,79 | 339,49 | -126,72 | 1 066,38 | -104,57 | -1 686,07 | 3,82 | -13,44 | -14,89 | -81,15 | 391,40 | -123,12 | 197,16 | -235,35 | -271,29 | -132,78 | -597,07 | -55,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
